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BILAN SOC HOTEL DELAMBRE 2019 Siren 572187839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		78
Fonds commercial	13969		13969	13969
Autres immobilisations incorporelles	11460	11460		1004
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881274	881274		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	53863	15563	1697
Autres immobilisations corporelles	423175	359089	64085	92147
Immobilisations en cours	21750		21750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55295		55295	55304
TOTAL (I)	1478349	1307687	170662	164198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420		420	420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960	1006	954	1220
Autres créances	30331		30331	30170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53000		53000	383982
Disponibilités	2611741		2611741	2071974
Charges constatées d’avance	5412		5412	4946
TOTAL (II)	2702864	1006	2701857	2492712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4181213	1308693	2872519	2656910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20437		20437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2286380		2131380	
Report à nouveau	24		33	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150428		154991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2502031		2351603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128855		100071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6253		9380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100890		78555	
Dettes fiscales et sociales	134491		107160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370488		305307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2872519		2656910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	128855			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36650		36650	39583
Production vendue biens				
Production vendue services	1030404		1030404	963041
Chiffres d’affaires nets	1067054		1067054	1002624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1455	
Autres produits			2554	2
Total des produits d’exploitation (I)			1071064	1002625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24735	24215
Variation de stock (marchandises)				-38
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7638	9910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435985	448489
Impôts, taxes et versements assimilés			7242	9481
Salaires et traitements			259181	256677
Charges sociales			93497	89803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33493	35883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1006	1455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3229	1559
Total des charges d’exploitation (II) 			866006	877434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205057	125191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2785	4010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1536	53852
Total des produits financiers (V)			4321	57862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1437	1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1793
Total des charges financières (VI)			1437	3271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2884	54591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207941	179782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-713		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56800		24774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075384		1060487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924957		905496	
BENEFICE OU PERTE	150428		154991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27429		
Total Immobilisations corporelles		1358193		40680
Total Immobilisations financières		55304		160
Total Général		1440926		40840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3248	1395625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			169	55295
Total Général			3417	1478349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12378	1082		13460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264349	32412	2534	1294227
AMORTISSEMENTS Total Général	1276728	33493	2534	1307687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1455	1006	1455	1006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1455	1006	1455	1006
TOTAL GENERAL	1455	1006	1455	1006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1006	1455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55295	160	55135	
Clients douteux ou litigieux	1006	1006		
Autres créances clients	954	954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3587	3587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13092	13092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13652	13652		
Charges constatées d’avance	5412	5412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92998	37863	55135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100890	100890		
Personnel et comptes rattachés	9539	9539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45902	45902		
Impôts sur les bénéfices	38218	38218		
T.V.A.	4240	4240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36591	36591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128855	128855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364236	364236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel