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BILAN SOC HOTEL DELAMBRE 2018 Siren 572187839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1922	78	1078
Fonds commercial	13969		13969	13969
Autres immobilisations incorporelles	11460	10456	1004	3484
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881274	881274		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53066	51369	1697	2569
Autres immobilisations corporelles	423852	331706	92147	96346
Immobilisations en cours				8389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55304		55304	55304
TOTAL (I)	1440926	1276728	164198	181139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420		420	382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2676	1455	1220	1675
Autres créances	30170		30170	22859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	383982		383982	1221646
Disponibilités	2071974		2071974	1016120
Charges constatées d’avance	4946		4946	6785
TOTAL (II)	2494168	1455	2492712	2269466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3935093	1278183	2656910	2450605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20437		20437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2131380		2042680	
Report à nouveau	33		86	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154991		88648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2351603		2196613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2585		18323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100071		84400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9380		143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78555		53353	
Dettes fiscales et sociales	107160		96471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7556		1301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305307		253992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2656910		2450605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305307		253992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39583		39583	38971
Production vendue biens				
Production vendue services	950170	12870	963041	870366
Chiffres d’affaires nets	989753	12870	1002624	909336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				503
Autres produits			2	127
Total des produits d’exploitation (I)			1002625	909966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24215	25973
Variation de stock (marchandises)			-38	60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9910	4723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448489	370763
Impôts, taxes et versements assimilés			9481	8577
Salaires et traitements			256677	261496
Charges sociales			89803	92740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35883	33704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1559	1163
Total des charges d’exploitation (II) 			877434	799198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125191	110768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4010	2090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53852	3500
Total des produits financiers (V)			57862	5590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1478	1846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1793	
Total des charges financières (VI)			3271	1846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54591	3744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179782	114512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24774		25864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060487		915556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905496		826909	
BENEFICE OU PERTE	154991		88648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27429		
Total Immobilisations corporelles		1339250		27332
Total Immobilisations financières		55304		
Total Général		1421983		27332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8389		1358193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55304
Total Général		8389		1440925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8898	3480		12378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231946	32403		1264349
AMORTISSEMENTS Total Général	1240844	35883		1276728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1455		1455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1455		1455
TOTAL GENERAL		1455		1455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55304		55304	
Clients douteux ou litigieux	1455	1455		
Autres créances clients	1220	1220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8519	8519		
T. V. A.	19359	19359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2292	2292		
Charges constatées d’avance	4946	4946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93095	37791	55304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2585	2585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78555	78555		
Personnel et comptes rattachés	22188	22188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45926	45926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7412	7412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31634	31634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100071	100071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7556	7556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295927	295927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel