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BILAN SOC HOTEL DELAMBRE 2017 Siren 572187839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	922	1078	
Fonds commercial	13969		13969	13969
Autres immobilisations incorporelles	11460	7976	3484	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881274	881274		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53066	50497	2569	2051
Autres immobilisations corporelles	396521	300175	96346	84728
Immobilisations en cours	8389		8389	4403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55304		55304	55247
TOTAL (I)	1421983	1240844	181139	160398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382		382	442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1675		1675	419
Autres créances	22859		22859	31603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1221646		1221646	1218646
Disponibilités	1016120		1016120	973186
Charges constatées d’avance	6785		6785	4305
TOTAL (II)	2269466		2269466	2228601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3691449	1240844	2450605	2388999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20437		20437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2042680		1959680	
Report à nouveau	86		45	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88648		83041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196613		2107965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18323		36663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84400		73457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143		16639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53353		46529	
Dettes fiscales et sociales	96472		107746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253992		281034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450605		2388999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18323		36663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38971		38971	38714
Production vendue biens				
Production vendue services	870366		870366	850159
Chiffres d’affaires nets	909336		909336	888873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503	6680
Autres produits			127	606
Total des produits d’exploitation (I)			909966	896158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25973	24978
Variation de stock (marchandises)			60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4723	5424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370763	367820
Impôts, taxes et versements assimilés			8577	8601
Salaires et traitements			261496	252694
Charges sociales			92740	100185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33704	27309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1163	2474
Total des charges d’exploitation (II) 			799198	789988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110768	106170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2090	6728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3500	
Total des produits financiers (V)			5590	6728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1846	2057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1846	2057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3744	4670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114512	110841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25864		27350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915556		902886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826909		819845	
BENEFICE OU PERTE	88648		83041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20469		6960
Total Immobilisations corporelles		1305171		51831
Total Immobilisations financières		55247		169
Total Général		1380888		58960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27429
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4403		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4403	13350	1339250
Prêts et immobilisations financières			112	
Total Immobilisations financières			112	55304
Total Général		4403	13462	1421983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500	2398		8898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1213990	31306	13350	1231946
AMORTISSEMENTS Total Général	1220490	33704	13350	1240844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	503		503	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	503		503	
TOTAL GENERAL	503		503	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55304		55304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1675	1675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1962	1962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1531	1531		
T. V. A.	17397	17397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1969	1969		
Charges constatées d’avance	6785	6785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86623	31319	55304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18323	18323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53353	53353		
Personnel et comptes rattachés	13856	13856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51109	51109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2872	2872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28635	28635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84400	84400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301	1301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253849	253849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7