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BILAN SOC HOTEL DELAMBRE 2016 Siren 572187839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13969		13969	13969
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881274	881274		191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50917	48866	2051	4021
Autres immobilisations corporelles	368577	283850	84728	70183
Immobilisations en cours	4403		4403	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55247		55247	71991
TOTAL (I)	1380888	1220490	160398	160354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442		442	442
Avances et acomptes versés sur commandes				2400
Clients et comptes rattachés	922	503	419	1104
Autres créances	31603		31603	41606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1218646		1218646	1168646
Disponibilités	973186		973186	909924
Charges constatées d’avance	4305		4305	8707
TOTAL (II)	2229104	503	2228601	2132829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609992	1220993	2388999	2293184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20437		20437	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1959680		1852880	
Report à nouveau	45			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83041		106845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107965		2024924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36663		43558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73457		72244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16639		12558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46529		45243	
Dettes fiscales et sociales	107746		94656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281034		268260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2388999		2293184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36663		43558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38714		38714	46861
Production vendue biens				
Production vendue services	850159		850159	928627
Chiffres d’affaires nets	888873		888873	975488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6680	
Autres produits			606	
Total des produits d’exploitation (I)			896158	975489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24978	28460
Variation de stock (marchandises)				-30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5424	5931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367820	370155
Impôts, taxes et versements assimilés			8601	21150
Salaires et traitements			252694	274365
Charges sociales			100185	102954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27309	33766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2474	663
Total des charges d’exploitation (II) 			789988	837414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106170	138075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6728	9837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6728	11276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2057	1863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2057	1863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4670	9413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110841	147488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27350		40170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902886		986765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819845		879920	
BENEFICE OU PERTE	83041		106845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20469		
Total Immobilisations corporelles		1264898		44096
Total Immobilisations financières		71991		112
Total Général		1357358		44209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3823	1305171
Prêts et immobilisations financières			16856	
Total Immobilisations financières			16856	55247
Total Général			20679	1380888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1190504	27309	3823	1213990
AMORTISSEMENTS Total Général	1197004	27309	3823	1220490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		503		503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		503		503
TOTAL GENERAL		503		503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		503		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55247		55247	
Clients douteux ou litigieux	503	503		
Autres créances clients	419	419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20027	20027		
T. V. A.	11284	11284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12	12		
Charges constatées d’avance	4305	4305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92078	36830	55247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36663	36663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46529	46529		
Personnel et comptes rattachés	12692	12692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57905	57905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332	332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36817	36817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73457	73457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264395	264395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7