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BILAN SOC HOTEL BALMORAL 2024 Siren 572117661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2897	2897	0	0
Fonds commercial	212404	0	212404	212404
Autres immobilisations incorporelles	9000	8565	435	2235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86129	52783	33347	40580
Autres immobilisations corporelles	4608882	4253831	355051	567629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	397375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143054	0	143054	161686
TOTAL (I)	5062367	4318075	744292	1381910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22631	0	22631	26479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700	0	700	7677
Clients et comptes rattachés	155592	0	155592	199133
Autres créances	238926	0	238926	1058546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3341811	0	3341811	1857860
Charges constatées d’avance	13967	0	13967	15445
TOTAL (II)	3773628	0	3773628	3165141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8835995	4318075	4517919	4547050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	999444		999444	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204571		204571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61781		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108889		1261781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2374686		2465796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779479		1103426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136579		187146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	416223		80198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510897		399700	
Dettes fiscales et sociales	300056		284444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		26339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2143233		2081254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4517919		4547050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269529		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423		0	
Dont emprunts participatifs	136579			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4295138	0	4295138	3749696
Chiffres d’affaires nets	4295138	0	4295138	3749696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13667	21216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3400	12906
Autres produits			2307	1463
Total des produits d’exploitation (I)			4314511	3785281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22874	5760
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274312	203314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4087	-13487
Autres achats et charges externes			1603559	1312368
Impôts, taxes et versements assimilés			37177	33074
Salaires et traitements			615297	552917
Charges sociales			148242	128569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340998	409136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1770	1304
Total des charges d’exploitation (II) 			3048316	2632956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266195	1152325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161487	346836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27950	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189437	346836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12534	13392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12534	13392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176903	333444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1443098	1485769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	397375		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397375		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8478		34637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397375		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405853		34637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8478		-34637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325730		189351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4901323		4132117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3792434		2870336	
BENEFICE OU PERTE	1108889		1261781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224301	0	0
Total Immobilisations corporelles		4575624	0	159436
Total Immobilisations financières		559061	0	1368
Total Général		5358987	0	160804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	224301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	40049	4695012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	417375	143054
Total Général		0	457424	5062367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9662	1800	0	11462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3967415	339198	0	4306615
AMORTISSEMENTS Total Général	3977077	340998	0	4318075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143054	0	143054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155592	155592	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11550	11550	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10740	10740	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67989	67989	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000	0	
Groupe et associés	100891	100891	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46756	46756	0	
Charges constatées d’avance	13967	13967	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	551540	408486	143054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423	423	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779056	321575	457481	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510897	510897	0	0
Personnel et comptes rattachés	142321	142321	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58347	58347	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11323	11323	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88064	88064	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136579	136579	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727010	1269529	457481	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel