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BILAN SOC HOTEL BALMORAL 2023 Siren 572117661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2897	2897	0	0
Fonds commercial	212404	0	212404	212404
Autres immobilisations incorporelles	9000	6765	2235	4035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86129	45549	40580	47814
Autres immobilisations corporelles	4489495	3921867	567629	890936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397375	0	397375	397375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161686	0	161686	141282
TOTAL (I)	5358987	3977077	1381910	1693847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26479	0	26479	12992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7677	0	7677	3684
Clients et comptes rattachés	199133	0	199133	269043
Autres créances	1058546	0	1058546	895842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857860	0	1857860	5409742
Charges constatées d’avance	15445	0	15445	18760
TOTAL (II)	3165141	0	3165141	6610064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8524127	3977077	4547050	8303911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	999444		3997776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	0		507806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204571		148415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	0		-70221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261781		1193340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2465796		5777117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103426		1335223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187146		593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80198		393879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399700		427201	
Dettes fiscales et sociales	284444		369898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26339		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081254		2526794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4547050		8303911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222281		1035028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5146		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3749696	0	3749696	2067622
Chiffres d’affaires nets	3749696	0	3749696	2067622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21216	234464
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12906	33387
Autres produits			1463	1826
Total des produits d’exploitation (I)			3785281	2337299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5760	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203314	147162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13487	-127
Autres achats et charges externes			1312368	962575
Impôts, taxes et versements assimilés			33074	34349
Salaires et traitements			552917	521557
Charges sociales			128569	166202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409136	406243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1304	2307
Total des charges d’exploitation (II) 			2632956	2240269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1152325	97029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			346836	1171449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346836	1171449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13392	63417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13392	63417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333444	1108033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1485769	1205062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34637		3389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		11000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34637		14389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34637		-14389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189351		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132117		3508748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870336		2315407	
BENEFICE OU PERTE	1261781		1193340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224301	0	0
Total Immobilisations corporelles		4498829	0	76795
Total Immobilisations financières		538657	0	20404
Total Général		5261788	0	97199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	224301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	4575624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	559061
Total Général		0	0	5358987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7862	1800	0	9662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3560079	407336	0	3967415
AMORTISSEMENTS Total Général	3567941	409136	0	3977077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161686	20000	141686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199133	199133	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17456	17456	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11168	11168	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47043	47043	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333	0	
Groupe et associés	979570	979570	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1976	1976	0	
Charges constatées d’avance	15445	15445	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434811	1293125	141686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5146	5146	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1098280	319506	778774	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399700	399700	0	0
Personnel et comptes rattachés	80191	80191	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145412	145412	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	791	791	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58050	58050	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187146	187146	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26339	26339	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001055	1222281	778774	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel