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BILAN SOC HOTEL BALMORAL 2019 Siren 572117661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2897	2897		
Fonds commercial	549		549	549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29388	18211	11177	
Autres immobilisations corporelles	4069402	2342946	1726456	2121413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4675000		4675000	4675000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135551		135551	135551
TOTAL (I)	8912787	2364054	6548733	6932514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13701		13701	12732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4935		4935	11612
Clients et comptes rattachés	147461		147461	200708
Autres créances	683723		683723	600801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497991		497991	362016
Charges constatées d’avance	30523		30523	31170
TOTAL (II)	1378334		1378334	1219038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10291122	2364054	7927067	8151552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3997776		3997776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	507806		507806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109826		90893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236130		226398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429613		378665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5281151		5201538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1685339		2063901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286081		212171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166507		148983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284514		302699	
Dettes fiscales et sociales	203475		222260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2625916		2950014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7927067		8151552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144783		2801031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3180657		3180657	3123226
Chiffres d’affaires nets	3180657		3180657	3123226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61136	64465
Autres produits			394	2131
Total des produits d’exploitation (I)			3242187	3189822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791	4741
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150610	155696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-970	3960
Autres achats et charges externes			1013424	997160
Impôts, taxes et versements assimilés			100705	93541
Salaires et traitements			644182	610619
Charges sociales			208752	189555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453719	457290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1337	4456
Total des charges d’exploitation (II) 			2592550	2517017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649636	672805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8108	8853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8108	8853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58673	87257
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58673	87271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50565	-78419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599072	594387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15303		30633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15303		47368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7058		-47368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162401		168354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258539		3198675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2828926		2820010	
BENEFICE OU PERTE	429613		378665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135551	135551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147461	147461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19961	19961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22507	22507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	670	670		
Groupe et associés	634892	634892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5693	5693		
Charges constatées d’avance	30523	30523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997258	997258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1685180	370554	1314626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284514	284514		
Personnel et comptes rattachés	42978	42978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52561	52561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15975	15975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91961	91961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286081	286081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459409	1144783	1314626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2109078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel