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BILAN SOC FINANCIERE INDUST COMMERCIAL IMMOBIL 2021 Siren 572162030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5526		5526	5526
Constructions	3695062	1944101	1750961	1865535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2026151	2026151		
Autres immobilisations corporelles	5783305	5190323	592983	612518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8159		8159	8159
TOTAL (I)	11518204	9160575	2357630	2491738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1634585		1634585	1466971
Autres créances	14766285		14766285	13661144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222293		1222293	2384037
Charges constatées d’avance	14539		14539	35134
TOTAL (II)	17637701		17637701	17547287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29155906	9160575	19995331	20039025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8342		8342	
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104587		104587	
Report à nouveau	-2652450		-47896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33300		-2604553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2505742		-2472443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11		11	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21873581		21845750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			310000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527444		293013	
Dettes fiscales et sociales	90559		59863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9479		2831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22501073		22511467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19995331		20039025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22501073		665717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1289275		1289275	1272369
Chiffres d’affaires nets	1289275		1289275	1272369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4670	5447
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1293946	1277821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651870	947818
Impôts, taxes et versements assimilés			93919	86667
Salaires et traitements			264789	203907
Charges sociales			105909	76875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192903	193016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	303
Total des charges d’exploitation (II) 			1309391	1508584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15445	-230763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95141	100610
Autres intérêts et produits assimilés				-1609701
Reprises sur provisions et transferts de charges				514486
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95141	-994605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112831	669145
Différences négatives de change			165	16215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				687825
Total des charges financières (VI)			112996	1373185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17855	-2367790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33300	-2598553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389087		283216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422387		2887769	
BENEFICE OU PERTE	-33300		-2604553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4670		5447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11451250		58795
Total Immobilisations financières		8159		
Total Général		11459409		58795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11510045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8159
Total Général				11518204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8967671	192903		9160575
AMORTISSEMENTS Total Général	8967671	192903		9160575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8159		8159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1634585	1634585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14766285	14766285		
Charges constatées d’avance	14539	14539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16423568	16415409	8159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21873581	21873581		
Fournisseurs et comptes rattachés	527444	527444		
Personnel et comptes rattachés	33209	33209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47389	47389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9961	9961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9479	9479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22501073	22501073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel