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BILAN SOC FINANCIERE INDUST COMMERCIAL IMMOBIL 2019 Siren 572162030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5526		5526	5526
Constructions	3695062	1714954	1980108	2098742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2026151	2026151		
Autres immobilisations corporelles	5714646	5033551	681095	670694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71466		71466	71466
TOTAL (I)	11512851	8774656	2738196	2846428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10750
Clients et comptes rattachés	1002782		1002782	95442
Autres créances	13560533		13560533	13452430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9306183	514486	8791697	9011149
Disponibilités	14412250		14412250	14865812
Charges constatées d’avance	119165		119165	20054
TOTAL (II)	38400915	514486	37886429	37455638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49913766	9289141	40624624	40302066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8342		8342	
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104587		104587	
Report à nouveau	-52674		-270619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4777		217945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132111		127333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10986		13952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000000		40000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118179		56521	
Dettes fiscales et sociales	53348		104260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40492514		40174733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40624624		40302066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492514		174733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10986		13952	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1285580		1285580	1295442
Chiffres d’affaires nets	1285580		1285580	1295442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4483	4426
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1290064	1299868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227291	2160009
Impôts, taxes et versements assimilés			81453	82869
Salaires et traitements			205459	194411
Charges sociales			79820	74035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203476	198644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1797502	2709975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-507438	-1410107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108103	119113
Autres intérêts et produits assimilés			825662	258595
Reprises sur provisions et transferts de charges			1156625	97982
Différences positives de change			-19312	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			248398	36773
Total des produits financiers (V)			2319475	512465
Dotations financières sur amortissements et provisions				1671111
Intérêts et charges assimilées			597345	479412
Différences négatives de change			2495	4876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55562	469116
Total des charges financières (VI)			655402	2624515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1664073	-2112050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156635	-3522158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3804283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3804283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1150000		3804283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1858		64180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609539		5616616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3604762		5398670	
BENEFICE OU PERTE	4777		217945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4483		4426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11346142		95243
Total Immobilisations financières		71466		
Total Général		11417608		95243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11441385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71466
Total Général				11512851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8571180	203476		8774656
AMORTISSEMENTS Total Général	8571180	203476		8774656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1671111		1156625	514486
Total Provisions pour dépréciation	1671111		1156625	514486
TOTAL GENERAL	1671111		1156625	514486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1156625	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71466		71466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1002782	1002782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13560533	13560533		
Charges constatées d’avance	119165	119165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14753947	14682481	71466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10986	10986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000000		40000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	118179	118179		
Personnel et comptes rattachés	14259	14259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30459	30459		
Impôts sur les bénéfices	1858	1858		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6773	6773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40182514	182514	40000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel