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BILAN SOC FINANCIERE INDUST COMMERCIAL IMMOBIL 2018 Siren 572162030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5526		5526	5526
Constructions	3695062	1596320	2098742	2219530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2026151	2026151		
Autres immobilisations corporelles	5619402	4948708	670694	665615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71466		71466	71466
TOTAL (I)	11417608	8571180	2846428	2962137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10750		10750	
Clients et comptes rattachés	95442		95442	127669
Autres créances	13452430		13452430	13538640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10682260	1671111	9011149	4681512
Disponibilités	14865812		14865812	246397
Charges constatées d’avance	20054		20054	20846
TOTAL (II)	39126749	1671111	37455638	18615065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50544357	10242291	40302066	21577202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8342		8342	
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104587		104587	
Report à nouveau	-270619		-229921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217945		-40698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127333		-90612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13952		1797741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000000		15600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4101913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56521		99365	
Dettes fiscales et sociales	104260		68795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40174733		21667814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40302066		21577202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174733		6067814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1295442		1295442	1327669
Chiffres d’affaires nets	1295442		1295442	1327669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4426	4600
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			1299868	1332276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2160009	611232
Impôts, taxes et versements assimilés			82869	79818
Salaires et traitements			194411	178083
Charges sociales			74035	68075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198644	171985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2709975	1109195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1410107	223081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119113	119295
Autres intérêts et produits assimilés			258595	56840
Reprises sur provisions et transferts de charges			97982	
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36773	66581
Total des produits financiers (V)			512465	242717
Dotations financières sur amortissements et provisions			1671111	97982
Intérêts et charges assimilées			479412	316333
Différences négatives de change			4876	95128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			469116	
Total des charges financières (VI)			2624515	509444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2112050	-266727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3522158	-43646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3804283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3804283		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3804283		2948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5616616		1577993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5398670		1618691	
BENEFICE OU PERTE	217945		-40698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11263207		82935
Total Immobilisations financières		71466		
Total Général		11334673		82935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11346142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71466
Total Général				11417608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8372536	198644		8571180
AMORTISSEMENTS Total Général	8372536	198644		8571180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97982	1671111	97982	1671111
Total Provisions pour dépréciation	97982	1671111	97982	1671111
TOTAL GENERAL	97982	1671111	97982	1671111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1671111	97982	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71466		71466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95442	95442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13452430	13452430		
Charges constatées d’avance	20054	20054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13639393	13567927	71466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13952	13952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000000			40000000
Fournisseurs et comptes rattachés	56521	56521		
Personnel et comptes rattachés	10282	10282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28705	28705		
Impôts sur les bénéfices	57483	57483		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7790	7790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40174733	174733		40000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel