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BILAN SILCA 2018 Siren 572112324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	672971	634393	38579	
Fonds commercial	387963	50766	337197	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87569	4449	83120	
Constructions	2278930	2052711	226219	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108732	106820	1912	
Autres immobilisations corporelles	454137	330268	123869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168484		168484	
Autres immobilisations financières	13286		13286	
TOTAL (I)	4172072	3179407	992665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12177		12177	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1178256	339452	838804	
Avances et acomptes versés sur commandes	39816		39816	
Clients et comptes rattachés	2943932	108493	2835439	
Autres créances	132760		132760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694927		694927	
Charges constatées d’avance	31952		31952	
TOTAL (II)	5033820	447945	4585876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9205892	3627351	5578541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	797670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495152			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81069			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61549			
Report à nouveau	1784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2169565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71071			
Provisions pour charges	264439			
TOTAL (III)	335510			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1946015			
Dettes fiscales et sociales	1058179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30655			
Produits constatés d’avance (2)	10689			
TOTAL (IV)	3073466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5578541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3073466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14223419	949753	15173171	
Production vendue biens				
Production vendue services	506834	115273	622106	
Chiffres d’affaires nets	14730252	1065025	15795278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107125	
Autres produits			408	
Total des produits d’exploitation (I)			15902811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8193427	
Variation de stock (marchandises)			-22725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-438	
Autres achats et charges externes			2727997	
Impôts, taxes et versements assimilés			155840	
Salaires et traitements			2229699	
Charges sociales			947795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56297	
Autres charges			73274	
Total des charges d’exploitation (II) 			14750813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151998	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60430	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15943284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15210943			
BENEFICE OU PERTE	732342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1037599		23335
Total Immobilisations corporelles		3013037		6050
Total Immobilisations financières		180774		17492
Total Général		4231410		46877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1060934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89719	2929368
Prêts et immobilisations financières			16496	
Total Immobilisations financières			16496	181769
Total Général			106215	4172072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673726	11432		685158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2454190	104600	64542	2494248
AMORTISSEMENTS Total Général	3127916	116032	64542	3179407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264439
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71071
Total Provisions pour risques et charges	279213	56297		335510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177000	169475	7023	339452
Sur comptes clients	148676	59919	100102	108493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325676	229394	107125	447945
TOTAL GENERAL	604889	285691	107125	783454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285691	107125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168484		168484	
Autres immobilisations financières	13286		13286	
Clients douteux ou litigieux	102609	102609		
Autres créances clients	2841323	2841323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9720	9720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32142	32142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12021	12021		
Groupe et associés	76712	76712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2165	2165		
Charges constatées d’avance	31952	31952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3290414	3108645	181769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1946015	1946015		
Personnel et comptes rattachés	487306	487306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308946	308946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215475	215475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46451	46451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30655	30655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10689	10689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3073466	3073466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2190000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	327131			
Location, charges locatives et de copropriété	261863			
Personnel extérieur à l’entreprise	404419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182131			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1552453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2727997			
Taxe professionnelle	84957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155840			
Montant de la TVA. collectée	2908738			
Total TVA. déductible sur biens et services	1858555			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41