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BILAN SEROPIC S A 2016 Siren 572151488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27000	27000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446940	326467	120474	131170
Autres immobilisations corporelles	519968	509818	10150	16768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	701752	250000	451752	581752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490		3490	3490
TOTAL (I)	1699151	1113285	585866	733181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3900		3900	3900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4734		4734	
Clients et comptes rattachés	991434		991434	869590
Autres créances	855032		855032	85510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	231320		231320	617848
Charges constatées d’avance	37955		37955	23848
TOTAL (II)	2274375		2274375	1750696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973527	1113285	2860242	2483876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1763		1763	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10976		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles	9843		9843	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1445966		1263006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180810		182961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1757359		1576549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305877		253037	
Dettes fiscales et sociales	706464		644438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7305		852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1093883		898327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2860242		2483876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065845		898327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227		1227	
Production vendue biens	4417122		4417122	3779498
Production vendue services	1590		1590	
Chiffres d’affaires nets	4419939		4419939	3779498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2596	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15985	86718
Autres produits			1	951
Total des produits d’exploitation (I)			4438521	3867167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66201	72983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				650
Autres achats et charges externes			1369227	1119572
Impôts, taxes et versements assimilés			75333	55356
Salaires et traitements			1704458	1710341
Charges sociales			676007	666577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29245	29564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3922362	3655069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516159	212098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	16194
Dotations financières sur amortissements et provisions			130000	
Intérêts et charges assimilées			3004	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133004	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132938	14932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383221	227029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1485		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56313		3404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144613		40553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4438588		3883361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4257778		3700400	
BENEFICE OU PERTE	180810		182961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		987604		12369
Total Immobilisations financières		705242		
Total Général		1719847		12369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33064	966909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705242
Total Général			33064	1699151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27000			27000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839666	29245	32626	836285
AMORTISSEMENTS Total Général	866666	29245	32626	863285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000	130000		250000
TOTAL GENERAL	129000	130000		259000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	991434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2653			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	795000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1887911	1884421	3490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5753	5753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40604	12566	28038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305877	305877		
Personnel et comptes rattachés	197273	197273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261198	261198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214401	214401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33296	33296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28177	28177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7305	7305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093883	1065845	28038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54