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BILAN SAS HOTEL DE LA MOTTE PICQUET 2019 Siren 572109247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5760	817	4942	5518
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320237	196309	123928	58403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10348	7169	3178	4388
Autres immobilisations corporelles	46039	33690	12349	14750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48045		48045	47688
TOTAL (I)	521900	237986	283913	222218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	503		503	510
Avances et acomptes versés sur commandes	15806		15806	14682
Clients et comptes rattachés	136		136	
Autres créances	540796		540796	508525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46943		46943	14255
Charges constatées d’avance	9911		9911	5241
TOTAL (II)	614096		614096	543214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135997	237986	898010	765433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43894		43894	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263335		263335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4389		4389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121		1121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61477		34596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374218		347337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12001		12001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12001		12001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145827		36487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185814		203628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23723		47052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63927		51510	
Dettes fiscales et sociales	80836		56167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11661		11246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511790		406094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898010		765433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395675		397646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20349		20349	21963
Production vendue biens				
Production vendue services	835507		835507	791173
Chiffres d’affaires nets	855857		855857	813137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			856365	816289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27365	27980
Variation de stock (marchandises)			7	84
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447601	445077
Impôts, taxes et versements assimilés			23592	19453
Salaires et traitements			199706	186762
Charges sociales			41942	39561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31298	34113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12185	13722
Total des charges d’exploitation (II) 			783699	766755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72665	49533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6975	7309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6975	7309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3686	3757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3686	3757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3289	3551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75954	53084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215		117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215		-14415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14693		4073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863556		823715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802079		789118	
BENEFICE OU PERTE	61477		34596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12071		13718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97229		
Total Immobilisations corporelles		283989		92636
Total Immobilisations financières		47688		357
Total Général		428906		92993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48045
Total Général				521900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241	576		817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206446	30722		237169
AMORTISSEMENTS Total Général	206688	31298		237986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48045		48045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136	136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	862	862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T. V. A.	17258	17258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537786	537786		
Charges constatées d’avance	9911	9911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614695	566650	48045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16965	16965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128861	12746	43865	72249
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63927	63927		
Personnel et comptes rattachés	47873	47873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17303	17303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3539	3539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12120	12120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196716	196716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24483	24483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511790	395675	43865	72249
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel