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BILAN SAS HOTEL DE LA MOTTE PICQUET 2017 Siren 572109247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13350	11652	1697	2097
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229801	148274	81526	110112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20398	14643	5754	949
Autres immobilisations corporelles	138522	112369	26153	40869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47438		47438	47438
TOTAL (I)	540980	286939	254040	292937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595		595	510
Avances et acomptes versés sur commandes	13539		13539	16563
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	498817		498817	495521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9062		9062	17695
Charges constatées d’avance	9143		9143	7355
TOTAL (II)	531157		531157	537646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072137	286939	785197	830584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43894		43894	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263335		263335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4389		4389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121		1121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60571		59424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373312		372165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12001		67056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12001		67056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14369		5781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203903		176492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36658		60748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53817		58489	
Dettes fiscales et sociales	81691		82223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9443		7627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399883		391362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785197		830584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351798		330614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23998		23998	24467
Production vendue biens	765154		765154	808431
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	789152		789152	832898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2036	
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			794236	832903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27624	25359
Variation de stock (marchandises)			-84	32
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443684	411590
Impôts, taxes et versements assimilés			22915	28253
Salaires et traitements			180174	173769
Charges sociales			32222	35700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43979	47262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16166	18669
Total des charges d’exploitation (II) 			766682	740638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27553	92265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8278	8914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8278	8914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3883	3851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3883	3851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4395	5062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31948	97328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1509		334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67056		20590	
Total des produits exceptionnels (VII)	68565		20925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14620		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13593		44730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28214		44890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40350		-23965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11728		13938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871080		862743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810508		803318	
BENEFICE OU PERTE	60571		59424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16159		18664	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104819		
Total Immobilisations corporelles		451743		6674
Total Immobilisations financières		47438		
Total Général		604001		6674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69696	388722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47438
Total Général			69696	540980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11252	400		11652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299811	45172	69696	275287
AMORTISSEMENTS Total Général	311063	45572	69696	286939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12001
Total Provisions pour risques et charges	67056	12001	67056	12002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67056	12001	67056	12001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12001	67056	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11835			
T. V. A.	9788			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6635			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483534			
Charges constatées d’avance	9143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	568937	521499	47438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14369	2943	11426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53817	53817		
Personnel et comptes rattachés	30830	30830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33219	33219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5368	5368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12274	12274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212587	212587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37418	37418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399883	388457	11426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel