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BILAN SAS HOTEL DE LA MOTTE PICQUET 2016 Siren 572109247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13350	11252	2097	3888
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274036	163923	110112	137974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25003	24054	949	2011
Autres immobilisations corporelles	152703	111833	40869	54667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47438		47438	47328
TOTAL (I)	604001	311063	292937	337339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510		510	543
Avances et acomptes versés sur commandes	16563		16563	11978
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	495521		495521	414045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17695		17695	93315
Charges constatées d’avance	7355		7355	5605
TOTAL (II)	537646		537646	525488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141647	311063	830584	862827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43894		43894	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263335		263335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4389		4343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121		1121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59424		88952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372165		401647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67056		42916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67056		42916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5781		17641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176492		176053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60748		74981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58489		54599	
Dettes fiscales et sociales	82223		88503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7627		6484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391362		418263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830584		862827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330614		340235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24467		24467	27270
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	832898		832898	909517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				390
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			832903	909914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25359	23074
Variation de stock (marchandises)			32	63
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411590	446848
Impôts, taxes et versements assimilés			28253	14799
Salaires et traitements			173769	182699
Charges sociales			35700	38442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47262	51459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18669	19269
Total des charges d’exploitation (II) 			740638	776656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92265	133257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8914	8944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8914	8944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3851	4291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3851	4291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5062	4653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97328	137911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20590			
Total des produits exceptionnels (VII)	20925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44730		20590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44890		20590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23965		-20590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13938		28368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862743		918859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803318		829906	
BENEFICE OU PERTE	59424		88952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104819		
Total Immobilisations corporelles		448994		2750
Total Immobilisations financières		47328		110
Total Général		601141		2860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47438
Total Général				604001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9461	1791		11252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254340	45471		299811
AMORTISSEMENTS Total Général	263801	47262		311064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25017			
T. V. A.	13605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456337			
Charges constatées d’avance	7356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550316	502877	47438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5782	5782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58489	58489		
Personnel et comptes rattachés	32066	32066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32651	32651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3934	3934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13572	13572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183360	183360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760	760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330614	330614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel