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BILAN SARL HOTEL DE L ARCADE 2020 Siren 572102556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381		381	381
Fonds commercial	11068		11068	11068
Autres immobilisations incorporelles	20181	20181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8209301	7253037	956264	1073411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566391	561837	4554	13565
Autres immobilisations corporelles	1891407	1833808	57600	73421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13139126		13139126	13139126
Créances rattachées à des participations	18366157		18366157	19313592
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	190000
TOTAL (I)	42394013	9668863	32725150	33814564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1061		1061	5563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80647		80647	115913
Autres créances	704538		704538	402665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7209238		7209238	7204235
Disponibilités	1790283		1790283	2014246
Charges constatées d’avance	7806		7806	24602
TOTAL (II)	9793573		9793573	9767225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52187586	9668863	42518723	43581789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9500000		9500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	950000		950000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30439731		30439731	
Report à nouveau	1967024			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-747079		1967024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42109676		42856754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			25800	
TOTAL (III)			25800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171308		262438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	916		41028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146887		228455	
Dettes fiscales et sociales	87689		126629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2105		40571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409047		699234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42518723		43581789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		114	
Dont emprunts participatifs	171308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	606964		606964	2804643
Chiffres d’affaires nets	606964		606964	2804643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30704	
Autres produits			602	881
Total des produits d’exploitation (I)			709777	2805523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6125	43324
Variation de stock (marchandises)			4502	746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11642	64873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724952	1245822
Impôts, taxes et versements assimilés			32391	33831
Salaires et traitements			239407	484244
Charges sociales			69987	147572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145491	156718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1155
Total des charges d’exploitation (II) 			1234496	2178286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524719	627237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			158306	1844101
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			568972	
Produits financiers de participations				192000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19136	31510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	98
Total des produits financiers (V)			19145	223644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19145	223644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-916240	2694982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3810		1115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3810		1115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	771		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	771		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3040		1032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166122		728990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891038		4874384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638116		2907360	
BENEFICE OU PERTE	-747079		1967024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31630		
Total Immobilisations corporelles		10669465		3512
Total Immobilisations financières		32642718		8506507
Total Général		43343814		8510020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5877	10667100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9453943	31695283
Total Général			9459821	42394013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20181			20181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9509069	145491	5877	9648682
AMORTISSEMENTS Total Général	9529250	145491	5877	9668863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25800		25800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25800		25800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18366157	487812	17878345	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80647	80647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	541751	541751		
T. V. A.	48951	48951		
Autres impôts, taxes versements assimilés	382	382		
Divers				
Groupe et associés	2368	2368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110786	110786		
Charges constatées d’avance	7806	7806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19349148	1280803	18068345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146887	146887		
Personnel et comptes rattachés	45012	45012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29192	29192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13468	13468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17	17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171308	171308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2105	2105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408131	408131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel