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BILAN SARL HOTEL DE L ARCADE 2019 Siren 572102556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381		381	381
Fonds commercial	11068		11068	11068
Autres immobilisations incorporelles	20181	20181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8209301	7135891	1073411	1194253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568756	555192	13565	21626
Autres immobilisations corporelles	1891407	1817986	73421	92646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13139126		13139126	13139126
Créances rattachées à des participations	19313592		19313592	19110559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	190000
TOTAL (I)	43343814	9529250	33814564	33759659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5563		5563	6309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115913		115913	117688
Autres créances	402665		402665	47357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7204235		7204235	5004235
Disponibilités	2014246		2014246	3386223
Charges constatées d’avance	24602		24602	16228
TOTAL (II)	9767225		9767225	8578039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53111039	9529250	43581789	42337698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9500000		9500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	950000		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30439731		29226239	
Report à nouveau			458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1967024		2408434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42856754		41139731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25800		25800	
TOTAL (III)	25800		25800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262438		129866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41028		2974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228455		274914	
Dettes fiscales et sociales	126629		725358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40571		39017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699234		1172168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43581789		42337698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		39	
Dont emprunts participatifs	262438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2804643		2804643	2959249
Chiffres d’affaires nets	2804643		2804643	2959249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1130
Autres produits			881	5390
Total des produits d’exploitation (I)			2805523	2965769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43324	47892
Variation de stock (marchandises)			746	-242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64873	69235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245822	1275269
Impôts, taxes et versements assimilés			33831	79583
Salaires et traitements			484244	507932
Charges sociales			147572	105784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156718	159190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	
Total des charges d’exploitation (II) 			2178286	2244641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627237	721128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1844101	2297301
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192000	288000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31510	45199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			98	
Total des produits financiers (V)			223644	333232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223644	333232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2694982	3351661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1115		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1115		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1032		-572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	728990		942655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4874384		5596305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907360		3187871	
BENEFICE OU PERTE	1967024		2408434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31630		
Total Immobilisations corporelles		10660875		8590
Total Immobilisations financières		32439686		2745777
Total Général		43132191		2754367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10669465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2542744	32642718
Total Général			2542744	43343814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20181			20181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9352351	156718		9509069
AMORTISSEMENTS Total Général	9372532	156718		9529250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25800
Total Provisions pour risques et charges	25800			25800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25800			25800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19313592	313592	19000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115913	115913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	350732	350732		
T. V. A.	33051	33051		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7901	7901		
Divers				
Groupe et associés	2368	2368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8464	8464		
Charges constatées d’avance	24602	24602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20046773	856773	19190000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228455	228455		
Personnel et comptes rattachés	48898	48898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40025	40025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36774	36774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932	932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262438	262438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40571	40571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658206	658206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel