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BILAN SARL HOTEL DE L ARCADE 2018 Siren 572102556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381		381	381
Fonds commercial	11068		11068	11068
Autres immobilisations incorporelles	20181	20181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8209301	7015049	1194253	1316100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560167	538541	21626	27912
Autres immobilisations corporelles	1891407	1798761	92646	115946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13139126		13139126	13139126
Créances rattachées à des participations	19110559		19110559	17526806
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	190000
TOTAL (I)	43132191	9372532	33759659	32327339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6309		6309	6067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117688		117688	106971
Autres créances	47357		47357	421455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5004235		5004235	5004235
Disponibilités	3386223		3386223	2033532
Charges constatées d’avance	16228		16228	10140
TOTAL (II)	8578039		8578039	7582401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51710231	9372532	42337698	39909739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9500000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29226239		37668239	
Report à nouveau	458		511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2408434		1311947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41139731		39031297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25800		25800	
TOTAL (III)	25800		25800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129866		407800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2974		3683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274914		250005	
Dettes fiscales et sociales	725358		153618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39017		37498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172168		852643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42337698		39909739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		39	
Dont emprunts participatifs	129866			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2959249		2959249	2713234
Chiffres d’affaires nets	2959249		2959249	2713234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130	33742
Autres produits			5390	5603
Total des produits d’exploitation (I)			2965769	2752580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47892	48235
Variation de stock (marchandises)			-242	190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69235	75893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275269	1348907
Impôts, taxes et versements assimilés			79583	56120
Salaires et traitements			507932	560380
Charges sociales			105784	110251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159190	210062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				185
Total des charges d’exploitation (II) 			2244641	2410224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			721128	342356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2297301	1508102
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			288000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45199	33704
Reprises sur provisions et transferts de charges				2192
Différences positives de change			33	139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333232	36035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3660
Total des charges financières (VI)				3660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333232	32376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3351661	1882834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-572		564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	942655		571451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5596305		4297356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3187871		2985410	
BENEFICE OU PERTE	2408434		1311947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31630		
Total Immobilisations corporelles		10653878		7757
Total Immobilisations financières		30855933		2374392
Total Général		41541441		2382149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			760	10660875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			790639	32439686
Total Général			791398	43132191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20181			20181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9193920	159190	760	9352351
AMORTISSEMENTS Total Général	9214102	159190	760	9372532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25800
Total Provisions pour risques et charges	25800			25800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25800			25800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19110559	1110559	18000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117688	117688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44706	44706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2651	2651		
Charges constatées d’avance	16228	16228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19481831	1291831	18190000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274914	274914		
Personnel et comptes rattachés	46502	46502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46071	46071		
Impôts sur les bénéfices	545634	545634		
T.V.A.	50560	50560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36592	36592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129866	129866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39017	39017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169194	1169194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel