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BILAN SARL HOTEL DE L ARCADE 2017 Siren 572102556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381		381	381
Fonds commercial	11068		11068	11068
Autres immobilisations incorporelles	20181	20181		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8209301	6893202	1316100	1405032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553169	525257	27912	44506
Autres immobilisations corporelles	1891407	1775462	115946	179112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13139126		13139126	6183430
Créances rattachées à des participations	17526806		17526806	9988286
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	190000
TOTAL (I)	41541441	9214102	32327339	18001815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6067		6067	6257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106971		106971	108122
Autres créances	421455		421455	540994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5004235		5004235	9432675
Disponibilités	2033532		2033532	10131391
Charges constatées d’avance	10140		10140	21274
TOTAL (II)	7582401		7582401	20240713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49123841	9214102	39909739	38242528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37668239		36487239	
Report à nouveau	511		278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311947		1181234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39031297		37719350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25800		51800	
TOTAL (III)	25800		51800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39		334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3683		6811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250005		271292	
Dettes fiscales et sociales	153618		159622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37498		33318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852643		471378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39909739		38242528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848960		464567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2713234		2713234	2470152
Chiffres d’affaires nets	2713234		2713234	2470152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33742	
Autres produits			5603	910
Total des produits d’exploitation (I)			2752580	2471062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48235	42234
Variation de stock (marchandises)			190	-50
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75893	63558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348907	1138330
Impôts, taxes et versements assimilés			56120	55043
Salaires et traitements			560380	553446
Charges sociales			110251	108658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210062	208329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	1824
Total des charges d’exploitation (II) 			2410224	2171371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342356	299691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1508102	1148710
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				115200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33704	34705
Reprises sur provisions et transferts de charges			2192	
Différences positives de change			139	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				48923
Total des produits financiers (V)			36035	198828
Dotations financières sur amortissements et provisions				2192
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3660	
Total des charges financières (VI)			3660	2192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32376	196636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1882834	1645036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	640		266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	640		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564		251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571451		464054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4297356		3818865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2985410		2637632	
BENEFICE OU PERTE	1311947		1181234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31630		
Total Immobilisations corporelles		10612508		41370
Total Immobilisations financières		16361716		17112472
Total Général		27005854		17153842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10653878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2618256	30855933
Total Général			2618256	41541441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20181			20181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8983858	210062		9193920
AMORTISSEMENTS Total Général	9004039	210062		9214102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25800
Total Provisions pour risques et charges	51800		26000	25800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171		171	
Autres provisions pour dépréciation	2192		2192	
Total Provisions pour dépréciation	2364		2364	
TOTAL GENERAL	54164		28364	25800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26171	
                                             - Financières			2192	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17526806	7546616		
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	390509			
T. V. A.	25177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4569			
Charges constatées d’avance	10140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18255373	8085183	10170190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250005	250005		
Personnel et comptes rattachés	53474	53474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57697	57697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28562	28562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13884	13884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407800	407800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37498	37498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848960	848960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel