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BILAN SARL HOTEL DE L ARCADE 2016 Siren 572102556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381		381	381
Fonds commercial	11068		11068	11068
Autres immobilisations incorporelles	20181	20181		3447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8167931	6762899	1405032	1535995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553169	508663	44506	27876
Autres immobilisations corporelles	1891407	1712296	179112	143225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6183430		6183430	6183430
Créances rattachées à des participations	9988286		9988286	8198156
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		190000	190000
TOTAL (I)	27005854	9004040	18001815	16293579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6257		6257	6207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108294	171	108122	52717
Autres créances	540994		540994	947044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9434867	2192	9432675	19919437
Disponibilités	10131391		10131391	61992
Charges constatées d’avance	21274		21274	18971
TOTAL (II)	20243077	2364	20240713	21006368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47248931	9006404	38242528	37299946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36487239		34615239	
Report à nouveau	278		484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181234		1871794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37719350		36538116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51800		51800	
TOTAL (III)	51800		51800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6811		2579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271292		239475	
Dettes fiscales et sociales	159622		163524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33318		304398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471378		710030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38242528		37299946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2470152		2470152	3285836
Chiffres d’affaires nets	2470152		2470152	3285836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5934
Autres produits			910	3930
Total des produits d’exploitation (I)			2471062	3295700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42234	53394
Variation de stock (marchandises)			-50	994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63558	72679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138330	1226648
Impôts, taxes et versements assimilés			55043	80692
Salaires et traitements			553446	611901
Charges sociales			108658	128265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208329	223423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1824	236
Total des charges d’exploitation (II) 			2171371	2398232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299691	897468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1148710	1713320
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115200	44280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34705	52108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				169
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48923	7542
Total des produits financiers (V)			198828	104100
Dotations financières sur amortissements et provisions			2192	
Intérêts et charges assimilées				4198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2192	4198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196636	99902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1645036	2710691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	266		24694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		22125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		22125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251		2569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464054		841466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3818865		5137814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637632		3266020	
BENEFICE OU PERTE	1181234		1871794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31630		
Total Immobilisations corporelles		10508363		126435
Total Immobilisations financières		14571586		1790130
Total Général		25111580		1916565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22290	10612508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16361716
Total Général			22290	27005854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16734	3447		20181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8801267	204881	22290	8983859
AMORTISSEMENTS Total Général	8818001	208329	22290	9004040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51800
Total Provisions pour risques et charges	51800			51800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171			171
Autres provisions pour dépréciation		2192		2192
Total Provisions pour dépréciation	171	2192		2364
TOTAL GENERAL	51971	2192		54164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2192		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9988286	8807586		
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	459008			
T. V. A.	68736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5800			
Charges constatées d’avance	21274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10848848	9478148	1370700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271292	271292		
Personnel et comptes rattachés	49128	49128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50090	50090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47591	47591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12813	12813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33318	33318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464567	464567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel