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BILAN RESIDENCE DES DEUX SQUARES 2018 Siren 572115145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1227		1227	1227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10292	10292		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13492	5896	7596	10294
Autres immobilisations corporelles	441905	226157	215748	275685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396		396	396
Créances rattachées à des participations	250000		250000	250000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30137		30137	29746
TOTAL (I)	747449	242345	505104	567349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				710
Clients et comptes rattachés	64367		64367	3441
Autres créances	108005		108005	253174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14822		14822	11075
Charges constatées d’avance	345		345	
TOTAL (II)	187539		187539	268400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	934988	242345	692643	835749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2070		2070	
Report à nouveau	25964		17796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38903		8168	
Subventions d’investissement	3209		12834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85545		56268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218720		278857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197524		137633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61801		201265	
Dettes fiscales et sociales	125783		161727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607098		779481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692643		835749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565335		636269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64122		81440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635271		635271	632886
Chiffres d’affaires nets	635271		635271	632886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5660	8172
Autres produits			1460	226
Total des produits d’exploitation (I)			642391	641284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429644	496382
Impôts, taxes et versements assimilés			9691	6882
Salaires et traitements			73725	59889
Charges sociales			12003	8787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68891	66776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	743
Total des charges d’exploitation (II) 			594278	639459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48113	1825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19336	19321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19336	19321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19336	-19321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28777	-17496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22546		26090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9625		9625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32172		35715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13150		8441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14836		8441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17336		27274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7210		1610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674563		676999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635660		668831	
BENEFICE OU PERTE	38903		8168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			14593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5660		8172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1227		
Total Immobilisations corporelles		462128		13571
Total Immobilisations financières		280142		391
Total Général		743497		13962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10010	465689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280533
Total Général			10010	747449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176148	68891	2694	242345
AMORTISSEMENTS Total Général	176148	68891	2694	242345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250000		250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30137	30137		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64367	64367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37519	37519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40295	40295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30192	30192		
Charges constatées d’avance	345	345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452854	202854	250000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64122	64122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154598	112835	27497	14267
Emprunts et dettes financières divers	41000	41000		
Fournisseurs et comptes rattachés	61801	61801		
Personnel et comptes rattachés	10228	10228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6395	6395		
Impôts sur les bénéfices	19691	19691		
T.V.A.	27099	27099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62370	62370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156524	156524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3270	3270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607098	565335	27497	14267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29523			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel