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BILAN MAILLARD ROUELLE ET CIE 2019 Siren 572182004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370000		370000	370000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9600	6486	3114	4896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90849	58884	31965	33546
Autres immobilisations corporelles	434051	211724	222327	246134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26036		26036	25947
Prêts				
Autres immobilisations financières	39263		39263	39263
TOTAL (I)	969799	277095	692704	719786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60262		60262	60996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1898085	75932	1822153	1010703
Autres créances	225675		225675	244548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820060		820060	718852
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3004082	75932	2928149	2035098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973880	353027	3620854	2754884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33108		33108	
Report à nouveau	13113		10677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414239		322436	
Subventions d’investissement	3662		3662	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552122		457883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186176		245335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581105		261105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1913746		1516168	
Dettes fiscales et sociales	374363		266575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13341		7817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3068731		2297000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3620854		2754884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2942383		2110933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17621995	29138	17651133	15574517
Production vendue biens				
Production vendue services	244415		244415	243109
Chiffres d’affaires nets	17866410	29138	17895548	15817626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4014	54980
Autres produits			5	27
Total des produits d’exploitation (I)			17899567	15872633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14909594	13255808
Variation de stock (marchandises)			734	-25057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1310501	1148254
Impôts, taxes et versements assimilés			60693	70872
Salaires et traitements			678147	604344
Charges sociales			307593	282206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48917	45134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2361	1910
Total des charges d’exploitation (II) 			17318540	15424992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581027	447640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068	818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2147	2735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2147	2735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1079	-1917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579948	445723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		1711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165674		124998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17900635		15877823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17486396		15555387	
BENEFICE OU PERTE	414239		322436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96002		90122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379600		
Total Immobilisations corporelles		503154		21746
Total Immobilisations financières		65210		89
Total Général		947964		21835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65299
Total Général				969799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4704	1782		6486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223474	47135		270609
AMORTISSEMENTS Total Général	228178	48917		277095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79946		4014	75932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79946		4014	75932
TOTAL GENERAL	79946		4014	75932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39263		39263	
Clients douteux ou litigieux	80108		80108	
Autres créances clients	1817976	1817976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208549	208549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16293	16293		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163022	2043651	119371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186067	59719	126348	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	1913746	1913746		
Personnel et comptes rattachés	217854	217854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100118	100118		
Impôts sur les bénéfices	44392	44392		
T.V.A.	6496	6496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5503	5503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580800	580800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13341	13341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3068731	2942383	126348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	137774		133987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	915809		803841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16033		4166	
Autres comptes	240884		206260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1310501		1148254	
Taxe professionnelle	27313		27096	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33380		43776	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60693		70872	
Montant de la TVA. collectée	982653		867916	
Total TVA. déductible sur biens et services	1004911		1806123	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel