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BILAN MAILLARD ROUELLE ET CIE 2017 Siren 572182004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370000		370000	370000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9600	2922	6678	8460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87228	62577	24652	33273
Autres immobilisations corporelles	471111	240643	230468	101192
Immobilisations en cours				3840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25947		25947	25947
Prêts				
Autres immobilisations financières	39263		39263	39263
TOTAL (I)	1003148	306141	697007	581974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35939		35939	41008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901181	92641	808540	752804
Autres créances	246834		246834	205764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523421		523421	408237
Charges constatées d’avance	2086		2086	2109
TOTAL (II)	1709461	92641	1616820	1409923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712610	398783	2313827	1991897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33108		33108	
Report à nouveau	64759		56696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225918		168063	
Subventions d’investissement	6320		6320	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418105		352187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303907		363346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261105		101105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104819		998173	
Dettes fiscales et sociales	219430		173675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6460		3410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1895722		1639710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313827		1991897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650529		1639710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13068424	27940	13096364	12976980
Production vendue biens				
Production vendue services	237504		237504	208794
Chiffres d’affaires nets	13305928	27940	13333868	13185775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16416	
Autres produits			39	16
Total des produits d’exploitation (I)			13350323	13185791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11132092	11204741
Variation de stock (marchandises)			5069	-15630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016126	991312
Impôts, taxes et versements assimilés			51667	42152
Salaires et traitements			501019	469986
Charges sociales			242580	223413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32379	16762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32136	854
Total des charges d’exploitation (II) 			13048538	12933589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301786	252202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3318	3667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3318	3667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3250	-3368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298536	248833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45076		1329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45076		1329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9443		3062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10793		3212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34283		-1883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106901		78887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13395468		13187418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13169550		13019356	
BENEFICE OU PERTE	225918		168063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95563			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379600		
Total Immobilisations corporelles		452450		165380
Total Immobilisations financières		65210		
Total Général		897260		165380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59492	558339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65210
Total Général			59492	1003148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140	1782		2922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314145	30597	41523	303219
AMORTISSEMENTS Total Général	315285	32379	41523	306141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57171	35470		92641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57171	35470		92641
TOTAL GENERAL	57171	35470		92641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35470		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39263		39263	
Clients douteux ou litigieux	97737		97737	
Autres créances clients	803445	803445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238650	238650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8184	8184		
Charges constatées d’avance	2086	2086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189364	1052364	137000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303729	58537	240088	5105
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	1104819	1104819		
Personnel et comptes rattachés	73467	73467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101855	101855		
Impôts sur les bénéfices	14843	14843		
T.V.A.	23896	23896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5370	5370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260800	260800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6460	6460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1895722	1650529	240088	5105
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2507	
Location, charges locatives et de copropriété	132037		122930	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	679995		692004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8055		9414	
Autres comptes	196038		164456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1016126		991312	
Taxe professionnelle	23240		20665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28427		21487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51667		42152	
Montant de la TVA. collectée	878658		840895	
Total TVA. déductible sur biens et services	1318852		961662	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel