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BILAN MAILLARD ROUELLE ET CIE 2016 Siren 572182004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370000		370000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9600	1140	8460	688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96768	63496	33272	10537
Autres immobilisations corporelles	351842	250650	101192	16905
Immobilisations en cours	3840		3840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25947		25947	25947
Prêts				
Autres immobilisations financières	39263		39263	7455
TOTAL (I)	897260	315286	581974	61532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41008		41008	25377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809976	57171	752804	645670
Autres créances	185707		185707	43705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408237		408237	472898
Charges constatées d’avance	2109		2109	2148
TOTAL (II)	1447036	57171	1389865	1189799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344296	372457	1971839	1251330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33108		33108	
Report à nouveau	56696		2067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168063		154630	
Subventions d’investissement	6320		7649	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352187		285453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101316		108105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978173		697883	
Dettes fiscales et sociales	173617		158644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3410		1245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619652		965877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971839		1251330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315923		965572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12936125	40855	12976980	9525301
Production vendue biens				
Production vendue services	208794		208794	213573
Chiffres d’affaires nets	13144920	40855	13185775	9738874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	198
Total des produits d’exploitation (I)			13185791	9739072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11204741	8341056
Variation de stock (marchandises)			-15630	-7708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991312	724745
Impôts, taxes et versements assimilés			42152	34466
Salaires et traitements			469986	261397
Charges sociales			223413	143710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16762	7230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			854	7198
Total des charges d’exploitation (II) 			12933589	9513344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252202	225729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3368	37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248833	225766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1329		1329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1329		1329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3212		182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1883		1147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78887		72283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13187418		9740439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13019356		9585809	
BENEFICE OU PERTE	168063		154630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81696		84376	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		378910
Total Immobilisations corporelles		328636		129549
Total Immobilisations financières		33402		31808
Total Général		362728		540267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5735	452450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65210
Total Général			5735	897260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	1138		1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301194	15624	2673	314146
AMORTISSEMENTS Total Général	301196	16762	2673	315286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57171			57171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57171			57171
TOTAL GENERAL	57171			57171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39263	39263		
Clients douteux ou litigieux	59259			
Autres créances clients	750717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10841			
T. V. A.	171756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037054	977795	59259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1451	1451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361684	57955	237700	
Emprunts et dettes financières divers	516	516		
Fournisseurs et comptes rattachés	978173	978173		
Personnel et comptes rattachés	46208	46208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96422	96422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24560	24560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6426	6426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100800	100800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3410	3410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619652	1315923	237700	66029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2507			
Location, charges locatives et de copropriété	122930		60598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	692004		495029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9414		8383	
Autres comptes	164456		160735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	991312		724745	
Taxe professionnelle	20665		16515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21487		17951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42152		34466	
Montant de la TVA. collectée	726850		533403	
Total TVA. déductible sur biens et services	700880		550349	
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		7