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BILAN M SOCIAL HOTEL PARIS 2020 Siren 572134492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1265904	1265904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337856	337856		7277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6813847	6792719	21127	34371
Autres immobilisations corporelles	20071691	16893167	3178524	3548281
Immobilisations en cours	3375115		3375115	2591777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	238442	44406	194036	193374
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	32103464	25334052	6769412	6375689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3054		3054	15794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10247		10247	19310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6666	5877	789	92753
Autres créances	2606973		2606973	5023691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908027		908027	2675474
Charges constatées d’avance	80518		80518	71819
TOTAL (II)	3615484	5877	3609607	7898842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35718948	25339929	10379019	14274531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17486550		17486550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	237		237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210139		210139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369327		369327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6544822		-3663108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3665481		-2881714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7855950		11521431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3934		50670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	789024		417742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180132		176464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552272		652939	
Dettes fiscales et sociales	646984		1168610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32722		38208	
Autres dettes	313003		243466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2518069		2748099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10379019		14274531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	771223		771223	6604267
Chiffres d’affaires nets	771223		771223	6604267
				
Production stockée				
Production immobilisée			24466	135911
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2703	714
Autres produits			81	365
Total des produits d’exploitation (I)			798474	6741258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19198	152141
Variation de stock (marchandises)			9063	12162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67062	441522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12740	3634
Autres achats et charges externes			2449816	4305953
Impôts, taxes et versements assimilés			84489	225156
Salaires et traitements			1830996	2747224
Charges sociales			-414333	1328688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395151	371105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13554	63671
Total des charges d’exploitation (II) 			4473612	9651257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3675138	-2910001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9942	22940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2468	2081
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12410	25022
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2618	13893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	14393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9792	10628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3665346	-2899373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			64971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		42312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		47312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		17659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810884		6831248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4476365		9712963	
BENEFICE OU PERTE	-3665481		-2881714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5877		5877
Autres provisions pour dépréciation	44406			44406
Total Provisions pour dépréciation	44406	5877		50283
TOTAL GENERAL	49406	5877		55283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	75		65