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BILAN M SOCIAL HOTEL PARIS 2019 Siren 572134492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1265904	1265904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337856	330579	7277	5132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6813847	6779476	34371	56901
Autres immobilisations corporelles	20066818	16518537	3548281	2669282
Immobilisations en cours	2591777		2591777	340953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	237780	44406	193374	193850
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	31314590	24938901	6375689	3266728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15794		15794	19428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19310		19310	31472
Avances et acomptes versés sur commandes				778
Clients et comptes rattachés	92753		92753	220939
Autres créances	5023691		5023691	8766722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2675474		2675474	4760594
Charges constatées d’avance	71819		71819	59775
TOTAL (II)	7898842		7898842	13859708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39213432	24938901	14274531	17126438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17486550		17486550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	237		237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210139		210139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369327		369327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3663108		-2470638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2881714		-1192470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11521431		14403145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50670		31677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417742		115034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176464		322441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652939		842073	
Dettes fiscales et sociales	1168610		1193045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38208		131726	
Autres dettes	243466		87295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748099		2723291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14274531		17126436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6604267		6604267	8831370
Chiffres d’affaires nets	6604267		6604267	8831370
				
Production stockée				
Production immobilisée			135911	131026
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714	47368
Autres produits			365	931
Total des produits d’exploitation (I)			6741258	9010695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152141	220229
Variation de stock (marchandises)			12162	-9431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441522	492648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3634	10359
Autres achats et charges externes			4305953	4775571
Impôts, taxes et versements assimilés			225156	174326
Salaires et traitements			2747224	2822929
Charges sociales			1328688	1332854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371105	272680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63671	84858
Total des charges d’exploitation (II) 			9651257	10177735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2910001	-1167040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22940	27683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				309
Différences positives de change			2081	2011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25022	33786
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	400
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			13893	15040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14393	15440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10628	18347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2899373	-1148693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42312		43777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47312		43777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17659		-43777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6831248		9044481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9712963		10236952	
BENEFICE OU PERTE	-2881714		-1192470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	714		714	
Autres provisions pour dépréciation	43906	500		44406
Total Provisions pour dépréciation	44620	500	714	44406
TOTAL GENERAL	44620	5500	714	49406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel