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BILAN M SOCIAL HOTEL PARIS 2018 Siren 572134492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1265904	1265904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	324855	319724	5132	1280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6813847	6756946	56901	76721
Autres immobilisations corporelles	18850099	16180817	2669282	1784441
Immobilisations en cours	340953		340953	96487
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	237757	43906	193850	182375
Autres immobilisations financières	610		610	2439
TOTAL (I)	27834024	24567296	3266728	2143745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19428		19428	29787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31472		31472	22041
Avances et acomptes versés sur commandes	778		778	
Clients et comptes rattachés	221653	714	220939	266325
Autres créances	8766722		8766722	9465596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4760594		4760594	5810465
Charges constatées d’avance	59775		59775	66503
TOTAL (II)	13860422	714	13859708	15660717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41694446	24568010	17126436	17804462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17486550		17486550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	237		237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210139		210139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369327		369327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2470638		-951757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1192470		-1518881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14403145		15595616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41968	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31677		21069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115034		73317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	322441		260025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842073		711059	
Dettes fiscales et sociales	1193045		980493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131726		59247	
Autres dettes	87295		61668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2723291		2166878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17126436		17804462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2723291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31677			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8831370		8831370	8246982
Chiffres d’affaires nets	8831370		8831370	8246982
				
Production stockée				
Production immobilisée			131026	130248
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47368	
Autres produits			931	1054
Total des produits d’exploitation (I)			9010695	8378284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220229	188634
Variation de stock (marchandises)			-9431	-1776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492648	487893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10359	-4166
Autres achats et charges externes			4775571	4778694
Impôts, taxes et versements assimilés			174326	196410
Salaires et traitements			2822929	2667351
Charges sociales			1332854	1232755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272680	279015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			714	5400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84858	82385
Total des charges d’exploitation (II) 			10177735	9912594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1167040	-1534311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27683	27437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			309	
Différences positives de change			2011	5184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3783	3120
Total des produits financiers (V)			33786	35741
Dotations financières sur amortissements et provisions			400	309
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15040	19281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15440	19590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18347	16152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1148693	-1518159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43777		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43777		722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43777		-722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9044481		8414025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10236952		9932906	
BENEFICE OU PERTE	-1192470		-1518881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8774			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1265904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318399	6456	
Total Immobilisations corporelles		24625338	1379561	
Total Immobilisations financières		228630	9737	
Total Général		26438270	1395754	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1265904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26004899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238367
Total Général				27834024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1265904			1265904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317118	2605		319724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22667688	270075		22937763
AMORTISSEMENTS Total Général	24250710	272680		24523390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	237757		237757	
Autres immobilisations financières	610		610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221653	221653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533	533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75574	75574		
Autres impôts, taxes versements assimilés	617244	617244		
Divers				
Groupe et associés	8066252	8066252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7119	7119		
Charges constatées d’avance	59775	59775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9286516	9048150	238367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31677	31677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842073	842073		
Personnel et comptes rattachés	479598	479598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528545	528545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184902	184902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131726	131726		
Groupe et associés	115034	115034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87295	87295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2400850	2400850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78