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BILAN M SOCIAL HOTEL PARIS 2017 Siren 572134492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1265904	1265904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	318399	317118	1280	4676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6792154	6715432	76721	99922
Autres immobilisations corporelles	17736697	15952256	1784441	1998807
Immobilisations en cours	96487		96487	7025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	226191	43815	182375	178187
Autres immobilisations financières	2439		2439	36404
TOTAL (I)	26438270	24294526	2143745	2325022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29787		29787	25621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22041		22041	20264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271725	5400	266325	171383
Autres créances	9465596		9465596	9229763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5810465		5810465	7228111
Charges constatées d’avance	66503		66503	58995
TOTAL (II)	15666117	5400	15660717	16734137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42104387	24299926	17804462	19059159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17486550		17486550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	237		237	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210139		210139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	369327		369327	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-951757		670188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1518881		-1621945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15595616		17114497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41968		41968	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41968		41968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21069		15446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73317		56337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260025		247741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711059		485584	
Dettes fiscales et sociales	980493		1042489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59247			
Autres dettes	61668		55097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2166878		1902694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17804462		19059159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8246982		8246982	7952196
Chiffres d’affaires nets	8246982		8246982	7952196
				
Production stockée				
Production immobilisée			130248	107427
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6462
Autres produits			1054	1485
Total des produits d’exploitation (I)			8378284	8067569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188634	173063
Variation de stock (marchandises)			-1776	-2896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487893	435864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4166	-4546
Autres achats et charges externes			4778694	4476776
Impôts, taxes et versements assimilés			196410	266805
Salaires et traitements			2667351	2644313
Charges sociales			1232755	1233886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279015	308881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82385	81775
Total des charges d’exploitation (II) 			9912594	9613921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1534311	-1546352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27437	34337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5184	10023
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3120	18731
Total des produits financiers (V)			35741	63091
Dotations financières sur amortissements et provisions			309	455
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19281	10928
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19590	11383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16152	51708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1518159	-1494644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		103333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		127301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-722		-127301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8414025		8130660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9932906		9752605	
BENEFICE OU PERTE	-1518881		-1621945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1265904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311527	6872	
Total Immobilisations corporelles		24504695	120642	
Total Immobilisations financières		257788	-29158	
Total Général		26339914	98356	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1265904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24625338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228630
Total Général				26438270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1265904			1265904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306851	10268		317118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22398941	268747		22667688
AMORTISSEMENTS Total Général	23971695	279015		24250710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	226191		226191	
Autres immobilisations financières	2439		2439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271725	271725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	359	359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49188	49188		
Autres impôts, taxes versements assimilés	499808	499808		
Divers				
Groupe et associés	8910429	8910429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5811	5811		
Charges constatées d’avance	66503	66503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10032454	9803824	228630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21069	21069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	711059	711059		
Personnel et comptes rattachés	440202	440202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492686	492686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47605	47605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59247	59247		
Groupe et associés	73317	73317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61668	61668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906853	1906853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel