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BILAN LES PAVEURS DE MONTROUGE 2021 Siren 572131027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381123		381123	
Constructions	928516	726458	202058	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960913	839244	121668	
Autres immobilisations corporelles	814049	754526	59523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17925		17925	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20664	20581	84	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3130812	2348431	782380	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28847		28847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1648		1648	
Clients et comptes rattachés	4811445	18021	4793424	
Autres créances	1565934		1565934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7637605		7637605	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14045479	18021	14027458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17176290	2366452	14809838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9651			
Report à nouveau	36			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87307			
TOTAL (I)	1029391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2267127			
Provisions pour charges	160670			
TOTAL (III)	2427797			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187813			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2226439			
Dettes fiscales et sociales	1352662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5963			
Autres dettes	1123678			
Produits constatés d’avance (2)	6456096			
TOTAL (IV)	11352650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14809838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11164837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17369440		17369440	
Chiffres d’affaires nets	17369440		17369440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1372485	
Autres produits			80787	
Total des produits d’exploitation (I)			18850379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3357216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8746469	
Impôts, taxes et versements assimilés			152418	
Salaires et traitements			2726872	
Charges sociales			1899866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1097402	
Autres charges			473206	
Total des charges d’exploitation (II) 			18576113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			192007	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			57104	
Produits financiers de participations			186210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6767			
Total des produits exceptionnels (VII)	6767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76391			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19235362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18880466			
BENEFICE OU PERTE	354896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12816			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		3057286		
Total Immobilisations financières		38589		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3103498	27314	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2197563	122665		2320228
AMORTISSEMENTS Total Général	2205186	122665		2327851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87307
Total Provisions réglementées	88049	6025	6767	87307
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2427797
Total Provisions pour risques et charges	2462331	1097402	1131936	2427797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2550380	1103427	1138703	2515104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4811445	4811445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4455	4455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17940	17940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413302	413302		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26443	26443		
Divers				
Groupe et associés	1008323	1008323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95471	95471		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6377379	6377379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2226439	2226439		
Personnel et comptes rattachés	309357	309357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423290	423290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564534	564534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55481	55481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5963	5963		
Groupe et associés	993331	993331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130347	130347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6456096	6456096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11164837	11164837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel