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BILAN LES PAVEURS DE MONTROUGE 2018 Siren 572131027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381123		381123	
Constructions	944083	606704	337379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	921824	805973	115850	
Autres immobilisations corporelles	869425	728455	140971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17925		17925	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20664		20664	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3162666	2148755	1013911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19513		19513	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18665		18665	
Clients et comptes rattachés	3357277	18021	3339256	
Autres créances	1411428		1411428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3420696		3420696	
Charges constatées d’avance	7940		7940	
TOTAL (II)	8235518	18021	8217497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11398184	2166776	9231408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9651			
Report à nouveau	274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440254			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71497			
TOTAL (I)	1099176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1036441			
Provisions pour charges	145173			
TOTAL (III)	1181614			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	982788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654026			
Dettes fiscales et sociales	1692134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5963			
Autres dettes	730557			
Produits constatés d’avance (2)	1885150			
TOTAL (IV)	6950618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9231408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5967830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19420537		19420537	
Chiffres d’affaires nets	19420537		19420537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26696	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185290	
Autres produits			236823	
Total des produits d’exploitation (I)			20869346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5164505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23606	
Autres achats et charges externes			8976465	
Impôts, taxes et versements assimilés			210790	
Salaires et traitements			2878664	
Charges sociales			2069389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			668518	
Autres charges			528295	
Total des charges d’exploitation (II) 			20615037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			211560	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2108	
Produits financiers de participations			87180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46554			
Total des produits exceptionnels (VII)	55654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49434			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80598			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21223910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20783656			
BENEFICE OU PERTE	440254			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	731562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11255			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146189	142018	147074	2141133
AMORTISSEMENTS Total Général	2153812	142018	147074	2148755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71497
Total Provisions réglementées	68617	49434	46554	71497
Provisions pour litiges				204802
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145173
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	966823	668518	453727	1181614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1035240	717952	500291	1253111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3357277	3357277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3218	3218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5461	5461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341443	341443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	976681	976681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86	86		
Charges constatées d’avance	7940	7940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4776644	4776644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1654026	1654026		
Personnel et comptes rattachés	376167	376167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422055	422055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	742343	742343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151569	151569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5963	5963		
Groupe et associés	589219	589219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141339	141339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1885150	1885150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5967830	5967830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88		88	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	88		88