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BILAN LES PAVEURS DE MONTROUGE 2017 Siren 572131027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381123		381123	
Constructions	944083	561597	382486	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996597	829566	167031	
Autres immobilisations corporelles	778797	755026	23771	
Immobilisations en cours	162930		162930	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17925		17925	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20664		20664	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3309741	2153812	1155929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8238		8238	
Clients et comptes rattachés	6985199	18021	6967178	
Autres créances	1483351		1483351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8476788	18021	8458767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11786529	2171833	9614696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9651			
Report à nouveau	141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68617			
TOTAL (I)	1353243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	817580			
Provisions pour charges	149243			
TOTAL (III)	966823			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196501			
Emprunts et dettes financières divers (4)	886916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602808			
Dettes fiscales et sociales	2005369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112163			
Autres dettes	644539			
Produits constatés d’avance (2)	558647			
TOTAL (IV)	7294630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9614696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7002852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196501			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19356038		19356038	
Chiffres d’affaires nets	19356038		19356038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			664153	
Autres produits			277251	
Total des produits d’exploitation (I)			20305187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4680333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10192	
Autres achats et charges externes			9254171	
Impôts, taxes et versements assimilés			199423	
Salaires et traitements			2808708	
Charges sociales			1899779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			413363	
Autres charges			498803	
Total des charges d’exploitation (II) 			19928748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			160204	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			100	
Produits financiers de participations			76770	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43114			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61585			
Total des produits exceptionnels (VII)	104699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36237			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20647791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19950457			
BENEFICE OU PERTE	697333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3107461		316460
Total Immobilisations financières		38589		
Total Général		3153673		316460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160392	3263529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38589
Total Général			160392	3309741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2148950	145955	148715	2146189
AMORTISSEMENTS Total Général	2156572	145955	148715	2153812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68617
Total Provisions réglementées	108734	21469	61585	68617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1214483	413363	661022	966823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1323217	434832	722607	1035440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6985199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9087			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1044130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8468550	8468550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196501	196501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	886916	886916		
Fournisseurs et comptes rattachés	2602808	2602808		
Personnel et comptes rattachés	347226	347226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428566	428566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051034	1051034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178544	178544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112163	112163		
Groupe et associés	523333	523333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117114	117114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	558647	558647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7002852	7002852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		88	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91		88