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BILAN LES HOTELS BAVEREZ 2021 Siren 572158558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315106	216641	98465	128801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1065991	213173	852818	2306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	263582		263582	1091384
Constructions	59987152	32309241	27677911	30876779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13341535	9109234	4232301	4965885
Autres immobilisations corporelles	2697812	1872226	825586	699612
Immobilisations en cours	228391		228391	1429467
Avances et acomptes	83068		83068	13652
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16109		16109	16109
Autres immobilisations financières	51923		51923	51923
TOTAL (I)	78050669	43720515	34330154	39275918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206076		206076	193024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134235		134235	146529
Avances et acomptes versés sur commandes	35175		35175	236075
Clients et comptes rattachés	294488	26131	268357	35342
Autres créances	743406		743406	1579965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19856545		19856545	10506632
Charges constatées d’avance	301416		301416	303194
TOTAL (II)	21571341	26131	21545210	13000761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99622010	43746646	55875364	52276679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10127050		10127050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1370980		1370980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101919		1101919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15492561		25435220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605758		-9942659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28698268		28092510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158100		233600	
Provisions pour charges	627209		788709	
TOTAL (III)	785309		1022309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21917081		19093976	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	637216		909994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349605		840416	
Dettes fiscales et sociales	1956478		2049520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446185		240481	
Autres dettes	81055		19048	
Produits constatés d’avance (2)	4167			
TOTAL (IV)	26391787		23161860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55875364		52276679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5879564		7246121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2316825		2316825	942316
Production vendue biens				
Production vendue services	10992912		10992912	4221809
Chiffres d’affaires nets	13309737		13309737	5164125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1797124	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669613	517014
Autres produits			83567	173679
Total des produits d’exploitation (I)			15860041	6054818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795728	315436
Variation de stock (marchandises)			8459	114566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5800043	4267866
Impôts, taxes et versements assimilés			875669	945512
Salaires et traitements			5567039	4686814
Charges sociales			1472727	1335556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3423873	3521202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26131	39316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79000	389600
Autres charges			90921	193803
Total des charges d’exploitation (II) 			18139590	15809669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2279547	-9754851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9612	7356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			977	819
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10589	8175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304762	192017
Différences négatives de change			1253	2279
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306015	194296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295426	-186121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2574973	-9940972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000500		475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6013389		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252916		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2579742		1951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2832658		2162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3180731		-1687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21884019		6063468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21278261		16006127	
BENEFICE OU PERTE	605758		-9942659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413905		1070209
Total Immobilisations corporelles		81263119		1419645
Total Immobilisations financières		68032		
Total Général		81745055		2489854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103017	1381097
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1429467		
Virement postes - Avances et acomptes		2534		
Total Immobilisations corporelles		1432001	4649222	76601540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68032
Total Général		1432001	4752239	78050669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282798	250032	103016	429814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42186338	3173841	2069479	43290700
AMORTISSEMENTS Total Général	42469137	3423873	2172495	43720514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				627209
Total Provisions pour risques et charges	1022309	79000	316000	785309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9218		9218	
Sur comptes clients	34315	26131	34315	26131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43532	26131	43533	26131
TOTAL GENERAL	1065841	105131	359533	811440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105131	359533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16109		16109	
Autres immobilisations financières	51923		51923	
Clients douteux ou litigieux	12234	12234		
Autres créances clients	282253	282253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	625	625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149057	149057		
T. V. A.	267524	267524		
Autres impôts, taxes versements assimilés	316730	316730		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9469	9469		
Charges constatées d’avance	301415	280019	21396	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407339	1317911	89428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21917081	2042073	16067312	3807695
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1349605	1349605		
Personnel et comptes rattachés	781666	781666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784111	784111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96994	96994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293707	293707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446185	446185		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81056	81056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4167	4167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25754571	5879564	16067312	3807695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	224