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BILAN LES HOTELS BAVEREZ 2020 Siren 572158558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404724	275923	128801	170637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9181	6875	2306	986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1091384		1091384	1091384
Constructions	62319829	31443050	30876779	31810734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13754831	8788946	4965885	5299865
Autres immobilisations corporelles	2653956	1954344	699612	1046330
Immobilisations en cours	1429467		1429467	671079
Avances et acomptes	13652		13652	219628
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16109		16109	16109
Autres immobilisations financières	51923		51923	51923
TOTAL (I)	81745056	42469138	39275918	40378675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193024		193024	283084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155746	9217	146529	174979
Avances et acomptes versés sur commandes	236075		236075	49933
Clients et comptes rattachés	69658	34316	35342	918491
Autres créances	1579965		1579965	1419453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10506632		10506632	10178843
Charges constatées d’avance	303194		303194	466724
TOTAL (II)	13044294	43533	13000761	13491507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94789350	42512671	52276679	53870181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10127050		10127050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1370980		1370980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101919		1101919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25435220		24639824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9942659		795395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28092510		38035168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233600		158500	
Provisions pour charges	788709		670125	
TOTAL (III)	1022309		828625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19093976		8567671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8425		8425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	909994		354588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840416		2206414	
Dettes fiscales et sociales	2049520		3530800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240481		256129	
Autres dettes	19048		40603	
Produits constatés d’avance (2)			41758	
TOTAL (IV)	23161860		15006388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52276679		53870181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	942316		942316	6216718
Production vendue biens				
Production vendue services	4221809		4221809	25667583
Chiffres d’affaires nets	5164125		5164125	31884301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517014	540510
Autres produits			173679	193442
Total des produits d’exploitation (I)			6054818	32618253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315436	1620869
Variation de stock (marchandises)			114566	-24088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4267866	9721373
Impôts, taxes et versements assimilés			945512	1536348
Salaires et traitements			4686814	10563693
Charges sociales			1335556	3886934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3521202	3674263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			389600	353416
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39316	164608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193803	161142
Total des charges d’exploitation (II) 			15809669	31658556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9754851	959697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7356	9772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			819	4220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8175	13992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192017	185580
Différences négatives de change			2279	3730
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194296	189310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186121	-175318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9940972	784379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2162		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1687		3150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6063468		32635847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16006128		31840451	
BENEFICE OU PERTE	-9942659		795396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390821		23679
Total Immobilisations corporelles		78893830		2961968
Total Immobilisations financières		68032		
Total Général		79352681		2985647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			595	413905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		563488	29190	81263119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68032
Total Général		563488	29785	81745055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219199	63599		282798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38754807	3457603	26071	42186338
AMORTISSEMENTS Total Général	38974006	3521202	26071	42469137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16109		16109	
Autres immobilisations financières	51923		51923	
Clients douteux ou litigieux	19024	19024		
Autres créances clients	50633	50633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2176	2176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	623468	474411	149057	
T. V. A.	370286	370286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584034	584034		
Charges constatées d’avance	303194	268494	34700	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2020847	1769059	251789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19093975	4096659	10537312	4460004
Emprunts et dettes financières divers	8425			8425
Fournisseurs et comptes rattachés	840415	840415		
Personnel et comptes rattachés	1031293	1031293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651175	651175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162234	162234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204816	204816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240481	240481		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19048	19048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22251862	7246121	10537312	4468429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	257			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	257