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BILAN LES HOTELS BAVEREZ 2018 Siren 572158558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312507	235172	77335	79656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16481	13235	3246	2550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1091384		1091384	1091384
Constructions	60179147	27122784	33056363	31536897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13040132	7462613	5577519	5682407
Autres immobilisations corporelles	2235309	1384387	850922	179326
Immobilisations en cours	389987		389987	670158
Avances et acomptes	95773		95773	318646
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16109		16109	16109
Autres immobilisations financières	51923		51923	48743
TOTAL (I)	77428752	36218191	41210561	39625876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288402		288402	244044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155621	38349	117272	125243
Avances et acomptes versés sur commandes	9267		9267	16042
Clients et comptes rattachés	1205412	131106	1074306	1060918
Autres créances	1931238	10000	1921238	2064907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350000
Disponibilités	10463667		10463667	9054035
Charges constatées d’avance	365842		365842	338592
TOTAL (II)	14419449	179455	14239994	13253781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91848201	36397646	55450555	52879657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10127050		10127050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1370980		1370980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101919		1101919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21979348		20798732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3182420		1560211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37761717		34958892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259361		297100	
Provisions pour charges	442709		765122	
TOTAL (III)	702070		1062222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9674023		10778327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8425		8425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	784048		508367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1765994		1570289	
Dettes fiscales et sociales	3454222		3149409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256666		783839	
Autres dettes	26402		32670	
Produits constatés d’avance (2)	16988		27220	
TOTAL (IV)	16986768		16858544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55450555		52879657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7645440		6689820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6508112		6508112	5765865
Production vendue biens				
Production vendue services	25607562		25607562	23102397
Chiffres d’affaires nets	32115674		32115674	28868262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			798665	852753
Autres produits			129286	177052
Total des produits d’exploitation (I)			33043625	29898067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1620607	1605211
Variation de stock (marchandises)			-60795	29990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10125333	9139899
Impôts, taxes et versements assimilés			1556034	1446828
Salaires et traitements			9831697	9127383
Charges sociales			3949952	3614281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3298391	3225882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165455	174763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135400	201301
Autres charges			147131	138099
Total des charges d’exploitation (II) 			30769204	28703635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2274421	1194432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19223	18160
Reprises sur provisions et transferts de charges			53074	53074
Différences positives de change			6341	-2119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				137877
Total des produits financiers (V)			25564	206992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208908	234073
Différences négatives de change			4342	5647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				47516
Total des charges financières (VI)			213250	287236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187686	-80244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086735	1114188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1233741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4410		388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1238151		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299787		28794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299836		28862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	938315		-28474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157370		-474498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34307340		30105451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31124920		28545240	
BENEFICE OU PERTE	3182420		1560211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321303		23684
Total Immobilisations corporelles		73232581		6143010
Total Immobilisations financières		64852		3480
Total Général		73618736		6170174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15999	328988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		987013	1356846	77031732
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	68032
Total Général		987013	1373145	77428752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239097	24522	15212	248407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33753761	3273869	1057846	35969784
AMORTISSEMENTS Total Général	33992858	3298391	1073058	36218191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				259361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				442709
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1062221	135400	495551	702070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15154	34349	11154	38349
Sur comptes clients	153609	131106	153609	131106
Autres provisions pour dépréciation	10000			10000
Total Provisions pour dépréciation	178762	165455	164763	179454
TOTAL GENERAL	1240984	300855	660314	881525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300855	660314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16108		16108	
Autres immobilisations financières	51923		51923	
Clients douteux ou litigieux	85160		85160	
Autres créances clients	1120252	1120252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3455	3455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9784	9784		
Impôts sur les bénéfices	1425651	411349	1014302	
T. V. A.	441994	441994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50355	50355		
Charges constatées d’avance	365842	304353	61489	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3570524	2341542	1228982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1809	1809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9672214	1123359	4412312	4136543
Emprunts et dettes financières divers	8425			8425
Fournisseurs et comptes rattachés	1765993	1765993		
Personnel et comptes rattachés	1364229	1364229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1188138	1188138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86940	86940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814915	814915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256666	1256666		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26402	26402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16988	16988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16202720	7645440	4412312	4144968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1103078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	254			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	254