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BILAN LES HOTELS BAVEREZ 2017 Siren 572158558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307313	227657	79656	90402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13991	11441	2550	3612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1091384		1091384	1091384
Constructions	57326590	25789693	31536897	32480310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11881217	6198810	5682407	5332935
Autres immobilisations corporelles	1944585	1765259	179326	770287
Immobilisations en cours	670158		670158	1008983
Avances et acomptes	318646		318646	48518
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16109		16109	16108
Autres immobilisations financières	48743		48743	48943
TOTAL (I)	73618735	33992860	39625876	40891482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244044		244044	272989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140398	15154	125243	113262
Avances et acomptes versés sur commandes	16042		16042	50013
Clients et comptes rattachés	1214527	153609	1060918	866227
Autres créances	2074907	10000	2064907	1734789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	2455976
Disponibilités	9054035		9054035	4170402
Charges constatées d’avance	338592		338592	408120
TOTAL (II)	13432544	178763	13253781	10071778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87051280	34171623	52879657	50963260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10127050		10127050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1370980		1370980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101919		1101919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20798732		20945868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560211		-147136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34958892		33398681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297100		443600	
Provisions pour charges	765122		951736	
TOTAL (III)	1062222		1395336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10778327		10136528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8425		8425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508367		790605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570289		1339919	
Dettes fiscales et sociales	3149409		2966639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	783839		837899	
Autres dettes	32670		63777	
Produits constatés d’avance (2)	27220		25451	
TOTAL (IV)	16858544		16169243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52879657		50963260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6689820		7400486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5765865		5765865	5163350
Production vendue biens				
Production vendue services	23102397		23102397	21093722
Chiffres d’affaires nets	28868262		28868262	26257072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852753	855876
Autres produits			177052	211970
Total des produits d’exploitation (I)			29898067	27324918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1605211	1458637
Variation de stock (marchandises)			29990	9409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9139899	8588541
Impôts, taxes et versements assimilés			1446828	1393294
Salaires et traitements			9127383	8771465
Charges sociales			3614281	3477986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3225882	3317674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174763	118942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201301	220901
Autres charges			138099	157778
Total des charges d’exploitation (II) 			28703635	27514625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194432	-189707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18160	28633
Reprises sur provisions et transferts de charges			53074	44515
Différences positives de change			-2119	4591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			137877	
Total des produits financiers (V)			206992	77739
Dotations financières sur amortissements et provisions				53074
Intérêts et charges assimilées			234073	289739
Différences négatives de change			5647	4899
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47516	2677
Total des charges financières (VI)			287236	350389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80244	-272650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114188	-462357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	388		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28794		75988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28862		75988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28474		-72788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-474498		-388009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30105451		27405859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28545236		27552995	
BENEFICE OU PERTE	1560211		-147136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304373		23859
Total Immobilisations corporelles		71557135		3062781
Total Immobilisations financières		65052		300
Total Général		71926560		3086940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6929	321303
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1025497		
Virement postes - Avances et acomptes		71874		
Total Immobilisations corporelles		1097370	289965	73232581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	64852
Total Général		1097370	297394	73618736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210360	35666	6929	239097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30824716	3190216	261171	33753761
AMORTISSEMENTS Total Général	31035076	3225882	268100	33992858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				297100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				765121
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1395336	201301	534416	1062221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22314	11154	18314	15154
Sur comptes clients	105628	153609	105628	153609
Autres provisions pour dépréciation	85117	10000	85117	10000
Total Provisions pour dépréciation	213058	174763	209059	178762
TOTAL GENERAL	1608395	376064	743475	1240984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		376064	690401	
                                             - Financières			53074	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16108			
Autres immobilisations financières	48743			
Clients douteux ou litigieux	85990			
Autres créances clients	1128537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1691569			
T. V. A.	341706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35196			
Charges constatées d’avance	338593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3692878	2195403	1497475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2248	2248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10776079	1124146	4412312	
Emprunts et dettes financières divers	8425			
Fournisseurs et comptes rattachés	1570289	1570289		
Personnel et comptes rattachés	1204910	1204910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1086277	1086277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162612	162612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695610	695610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	783838	783838		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32669	32669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27219	27219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16350178	6689820	4412312	5248046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11306550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10669135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	236			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	236