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BILAN LES HOTELS BAVEREZ 2016 Siren 572158558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294373	203971	90402	103597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	6388	3612	7222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1091384		1091384	1091384
Constructions	55941248	23460938	32480310	33538738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11557439	6224504	5332935	5831218
Autres immobilisations corporelles	1909561	1139274	770287	706043
Immobilisations en cours	1008983		1008983	1199851
Avances et acomptes	48518		48518	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16108		16108	30931
Autres immobilisations financières	48943		48943	48368
TOTAL (I)	71926557	31035075	40891482	42557352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272989		272989	297357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135576	22314	113262	107580
Avances et acomptes versés sur commandes	50013		50013	24241
Clients et comptes rattachés	971855	105628	866227	896849
Autres créances	1766831	32042	1734789	1350777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2509050	53074	2455976	3039012
Disponibilités	4170402		4170402	5113778
Charges constatées d’avance	408120		408120	544461
TOTAL (II)	10284836	213058	10071778	11374055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82211393	31248133	50963260	53931407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10127050		10127050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1370980		1370980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1101919		1101919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20945868		22806657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147136		-1670992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33398681		33735614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443600		601600	
Provisions pour charges	951736		869834	
TOTAL (III)	1395336		1471434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10136528		12496093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8425		16682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790605		760199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339919		1191042	
Dettes fiscales et sociales	2966639		3006336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	837899		1200309	
Autres dettes	63777		20996	
Produits constatés d’avance (2)	25451		32702	
TOTAL (IV)	16169243		18724359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50963260		53931407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7400486		7829881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5163350		5163350	5209518
Production vendue biens				
Production vendue services	21093722		21093722	21249315
Chiffres d’affaires nets	26257072		26257072	26458833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855876	997767
Autres produits			211970	217499
Total des produits d’exploitation (I)			27324918	27674099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458637	1843076
Variation de stock (marchandises)			9409	22758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8588541	8638083
Impôts, taxes et versements assimilés			1393294	1585968
Salaires et traitements			8771465	8964042
Charges sociales			3477986	3410493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3317674	3326107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118942	288762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220901	271652
Autres charges			157778	96720
Total des charges d’exploitation (II) 			27514625	28447659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189707	-773560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28633	76229
Reprises sur provisions et transferts de charges			44515	72810
Différences positives de change			4591	14387
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				138042
Total des produits financiers (V)			77739	301468
Dotations financières sur amortissements et provisions			53074	44516
Intérêts et charges assimilées			289739	413185
Différences négatives de change			4899	3869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2677	
Total des charges financières (VI)			350389	461570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272650	-160102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462357	-933662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			323500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		2786	
Reprises sur provisions et transferts de charges			319000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		645286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1453595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75988		216871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75988		1670466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72788		-1025180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-388009		-287850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27405859		28620853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27552995		30291845	
BENEFICE OU PERTE	-147136		-1670992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327956		29459
Total Immobilisations corporelles		70146604		2742269
Total Immobilisations financières		79300		575
Total Général		70553860		2772303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53042	304373
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1027583		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1027583	304155	71557136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14822	65052
Total Général		1027583	372019	71926560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217137	31790	38567	210360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27779372	3288059	242714	30824716
AMORTISSEMENTS Total Général	27996509	3319849	281281	31035076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				443600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				951736
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1471434	220902	297000	1395336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12978	13314	3978	22314
Sur comptes clients	209090	105628	209090	105628
Autres provisions pour dépréciation	115209	53074	83166	85117
Total Provisions pour dépréciation	337276	172016	296234	213058
TOTAL GENERAL	1808711	392918	593234	1608395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339844	548719	
                                             - Financières		53074	44515	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16108	16108		
Autres immobilisations financières	48943	48943		
Clients douteux ou litigieux	80803			
Autres créances clients	891052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1373919			
T. V. A.	341696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48056			
Charges constatées d’avance	408121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3211857	1757138	1454719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10136528	2166801	6607800	
Emprunts et dettes financières divers	8425			
Fournisseurs et comptes rattachés	1339919	1339919		
Personnel et comptes rattachés	1145449	1145449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1057579	1057579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134464	134464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629146	629146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	837899	837899		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63777	63777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25451	25451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15378637	7400485	6607800	1370351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2356847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	253			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	253