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BILAN LEFILLEUL LACROIX ISSERLIS SA 2017 Siren 572139442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2470	2470		
Fonds commercial	12043		12043	12043
Autres immobilisations incorporelles	7000	7000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24329	24329		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5422	4608	813	970
Autres immobilisations corporelles	186549	158435	28113	36831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	11286
TOTAL (I)	249761	196844	52917	61131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	265235		265235	272456
Marchandises	485088		485088	402918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381623	75532	306090	316594
Autres créances	963		963	7337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4800		4800	4800
Disponibilités	51390		51390	87447
Charges constatées d’avance	1451		1451	1149
TOTAL (II)	1190552	75532	1115019	1092702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				19103
TOTAL GENERAL (0 à V)	1440314	272377	1167937	1172938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93374		93374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23182		23182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	-33236		-63746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44181		30510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379138		423320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	133686		148867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591682		552988	
Dettes fiscales et sociales	34979		42962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4800		4800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765149		749618	
(V)	23648			
TOTAL GENERAL (I à V)	1167937		1172938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641960		611249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			981446	1082514
Production vendue biens				
Production vendue services			208	77421
Chiffres d’affaires nets			981655	1159935
				
Production stockée			-7221	5559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11596	5667
Autres produits			375	66
Total des produits d’exploitation (I)			986405	1171228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840641	875999
Variation de stock (marchandises)			-82170	-42483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766	3440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129459	153788
Impôts, taxes et versements assimilés			3448	3647
Salaires et traitements			91328	91890
Charges sociales			40279	41389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8874	9579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	363
Total des charges d’exploitation (II) 			1034581	1137612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48176	33615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9254	5617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9414	5789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				271
Différences négatives de change			12158	8609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12158	8880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2744	-3090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50920	30525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6738		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002557		1177017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046739		1146507	
BENEFICE OU PERTE	-44181		30510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21513		
Total Immobilisations corporelles		216301		
Total Immobilisations financières		11287		660
Total Général		249101		660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11947
Total Général				249761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9470			9470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178500	8874		187374
AMORTISSEMENTS Total Général	187970	8874		196844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11947			
Clients douteux ou litigieux	81593			
Autres créances clients	300030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395985	302445	93540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591683	591683		
Personnel et comptes rattachés	6590	6590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12165	12165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14642	14642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133687	15298	118389	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800		4800	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765150	641961	123189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel