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BILAN LA MODERNE SCOP ANONYME CAPITAL VARIABLE 2018 Siren 572169068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64408	59003	5406	6462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	485620		485620	485620
Constructions	1310779	893085	417694	410454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246726	242590	4136	18395
Autres immobilisations corporelles	686499	661502	24997	16946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43994	1000	42994	42994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	8090		8090	600
Autres immobilisations financières	37981		37981	20681
TOTAL (I)	2884114	1857179	1026935	1002168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50664		50664	36044
En cours de production de biens	495000		495000	556000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2287		2287	
Clients et comptes rattachés	8307545	98158	8209387	7988585
Autres créances	937368		937368	827532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1023		1023	30562
Disponibilités	5018003		5018003	4673651
Charges constatées d’avance	69399		69399	41398
TOTAL (II)	14881289	98158	14783132	14153772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17765403	1955337	15810066	15155941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	868544		746384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200322		976356	
Réserves statutaires ou contractuelles	2168480		1869858	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	127436		127436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92529		92529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945412		1493108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5402722		5305671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20856		111223	
Provisions pour charges	196654		154647	
TOTAL (III)	217510		265870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339027		403974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1252311		786294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6012724		5381641	
Dettes fiscales et sociales	2308970		2684860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238286		327630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10189833		9584400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15810066		15155941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8717384		8533988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1332176		1332176	1545002
Production vendue services	23507622		23507622	23914736
Chiffres d’affaires nets	24839798		24839798	25459739
				
Production stockée			-61000	-119000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320352	168813
Autres produits			163996	176631
Total des produits d’exploitation (I)			25263145	25687183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5258780	5627005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14620	-1689
Autres achats et charges externes			13380958	12583703
Impôts, taxes et versements assimilés			143014	151467
Salaires et traitements			3104135	3228146
Charges sociales			2144104	2068996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97843	110817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104670	192247
Autres charges			26087	16581
Total des charges d’exploitation (II) 			24246131	23977273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017015	1709910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3171	5239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8181	
Total des produits financiers (V)			11352	5239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76197	55980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76197	55980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64845	-50741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952170	1659169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44500		14563	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	44502		31252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		32839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173		48839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44329		-17586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51087		148474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25319000		25723674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24373588		24230566	
BENEFICE OU PERTE	945412		1493108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	198265		77774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77618		4209
Total Immobilisations corporelles		2735364		93660
Total Immobilisations financières		65292		34300
Total Général		2878274		132169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17419	64408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99400	2729624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9510	90082
Total Général			126329	2884114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71156	5265	17419	59003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803949	92628	99400	1797177
AMORTISSEMENTS Total Général	1875105	97893	116819	1856179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196654
Total Provisions pour risques et charges	265870	104670	153030	217510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	265870	104670	153030	217510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104670	153030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8090	8090		
Autres immobilisations financières	37981	22300	15681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8307545	8190107	117439	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	937368	937368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69399	69399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9360383	9227264	133120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339027	67561	239502	31963
Emprunts et dettes financières divers	1093064	62258	1030805	
Fournisseurs et comptes rattachés	6012724	6012724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308970	2308970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397534	265870	131664	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10151318	8717384	1401971	31963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	105