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BILAN LA CHARBONNIERE SA 2021 Siren 572199636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1659358	1081000	578358	578358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109306		109306	109306
Constructions	447585	447585		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8256	7969	287	468
Autres immobilisations corporelles	187406	87246	100161	117871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802		5802	5802
TOTAL (I)	2417713	1623799	793914	811805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45692	1910	43782	29440
Avances et acomptes versés sur commandes	2930		2930	30
Clients et comptes rattachés	5530079	34631	5495448	3373771
Autres créances	1461353		1461353	1875479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388950		388950	367347
Charges constatées d’avance	3745		3745	
TOTAL (II)	7432750	36541	7396209	5646067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9850463	1660340	8190123	6457872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300182		3300182	
Report à nouveau	437100		518736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243619		18363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4376900		4233281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges	25353		30353	
TOTAL (III)	62353		30353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8756		3007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3393213		2029957	
Dettes fiscales et sociales	293874		118375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	55026		42900	
TOTAL (IV)	3750869		2194238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8190123		6457872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35324681		35324681	27748439
Production vendue biens				
Production vendue services	124648		124648	142175
Chiffres d’affaires nets	35449329		35449329	27890614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87989	84416
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			35537330	27975030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33612725	26110904
Variation de stock (marchandises)			-16252	65340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			939624	1034515
Impôts, taxes et versements assimilés			42997	28236
Salaires et traitements			398617	508540
Charges sociales			167904	192931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15419	15170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33561	36584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			35194607	27992220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342722	-17190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9339	9726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				248
Total des produits financiers (V)			9339	9973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9325	9922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352047	-7268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2317		24525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23683		27525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39653		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15970		27431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92458		1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35570352		28012528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35326733		27994165	
BENEFICE OU PERTE	243619		18363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1659358		
Total Immobilisations corporelles		769508		
Total Immobilisations financières		5802		
Total Général		2434668		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16955	752553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5802
Total Général			16955	2417713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541863	15418	14482	542799
AMORTISSEMENTS Total Général	541863	15419	14482	542799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25353
Total Provisions pour risques et charges	30353	37000	5000	62353
sur immobilisations – incorporelles	1081000			1081000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1910		1910
Sur comptes clients	39563	31652	36584	34631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120563	33561	36584	1117541
TOTAL GENERAL	1150916	70561	41584	1179894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33561	41584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802	5802		
Clients douteux ou litigieux	25219	25219		
Autres créances clients	5504861	5504861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366	366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195726	195726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1256506	1256506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8756	8756		
Charges constatées d’avance	3745	3745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7000980	7000980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3393213	3393213		
Personnel et comptes rattachés	49646	49646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72119	72119		
Impôts sur les bénéfices	90754	90754		
T.V.A.	57541	57541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23814	23814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8756	8756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55026	55026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3750869	3750869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel