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BILAN LA CHARBONNIERE SA 2019 Siren 572199636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1659358	1081000	578358	578358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109306		109306	109306
Constructions	447585	447585		188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8256	7606	650	1111
Autres immobilisations corporelles	96193	81633	14560	23381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802		5802	5802
TOTAL (I)	2326499	1617824	708675	718146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94779		94779	53394
Avances et acomptes versés sur commandes	615		615	326
Clients et comptes rattachés	5478202	36976	5441226	6036080
Autres créances	848878		848878	94461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502		502	502
Disponibilités	255736		255736	456649
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6678713	36976	6641736	6641412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9005212	1654801	7350411	7359558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300182		3300182	
Report à nouveau	474590		315033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44146		159557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	4214918		4170772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73476		32353	
TOTAL (III)	73476		32353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			535938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6839		16956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2862565		2375536	
Dettes fiscales et sociales	139734		153733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1912		15679	
Produits constatés d’avance (2)	50968		58593	
TOTAL (IV)	3062017		3156433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7350411		7359558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36311143		36311143	38073881
Production vendue biens				
Production vendue services	142386		142386	152083
Chiffres d’affaires nets	36453529		36453529	38225964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56250	34070
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			36509779	38260033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34622113	35989858
Variation de stock (marchandises)			-41385	-22911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-729	207229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1139447	1085645
Impôts, taxes et versements assimilés			40664	54452
Salaires et traitements			426028	485893
Charges sociales			184159	208391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9471	12666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33997	37300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41123	4000
Autres charges			2755	8884
Total des charges d’exploitation (II) 			36457642	38071409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52137	188624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6058	5391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6058	5391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6033	4636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58170	193260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4015		2437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16908	
Total des produits exceptionnels (VII)	4015		19345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		2675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3299		16670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17323		50373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36519853		38284770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36475707		38125212	
BENEFICE OU PERTE	44146		159557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1659358		
Total Immobilisations corporelles		661339		
Total Immobilisations financières		5802		
Total Général		2326499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5802
Total Général				2326499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527353	9471		536824
AMORTISSEMENTS Total Général	527353	9471		536824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73476
Total Provisions pour risques et charges	32353	41123		73476
sur immobilisations – incorporelles	1081000			1081000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40280	33997	37300	36976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1121280	33997	37300	1117976
TOTAL GENERAL	1153633	75120	37300	1191452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75120		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802		5802	
Clients douteux ou litigieux	3552	3552		
Autres créances clients	5474651	5474651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33049	33049		
T. V. A.	65001	65001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	740121	740121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9976	9976		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6332883	6327080	5802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2862565	2862565		
Personnel et comptes rattachés	53701	53701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67309	67309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18724	18724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8751	8751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50968	50968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3062017	3062017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel