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BILAN LA CHARBONNIERE SA 2018 Siren 572199636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1659358	1081000	578358	578358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109306		109306	109306
Constructions	447585	447396	188	3715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8256	7145	1111	1793
Autres immobilisations corporelles	96193	72812	23381	14883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802		5802	5546
TOTAL (I)	2326499	1608353	718146	713602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53394		53394	30484
Avances et acomptes versés sur commandes	326		326	1118
Clients et comptes rattachés	6076359	40280	6036080	5165826
Autres créances	94461		94461	782462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502		502	502
Disponibilités	456649		456649	356914
Charges constatées d’avance				94
TOTAL (II)	6681692	40280	6641412	6337400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9008191	1648633	7359558	7051002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300182		3300182	
Report à nouveau	315033		308512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159557		156521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4170772		4161215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32353		47261	
TOTAL (III)	32353		47261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	535938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16956		21747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2375536		2583397	
Dettes fiscales et sociales	153733		174081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15679			
Produits constatés d’avance (2)	58593		63300	
TOTAL (IV)	3156433		2842525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7359558		7051002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38073881		38073881	32047753
Production vendue biens				
Production vendue services	152083		152083	156983
Chiffres d’affaires nets	38225964		38225964	32204736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34070	33038
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38260033	32237774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35989858	30049908
Variation de stock (marchandises)			-22911	171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207229	121422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085645	1077712
Impôts, taxes et versements assimilés			54452	42893
Salaires et traitements			485893	485287
Charges sociales			208391	206790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12666	17416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37300	16168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			8884	
Total des charges d’exploitation (II) 			38071409	32017767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188624	220007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5391	8463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5391	8463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4636	8418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193260	228425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2437		5877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16908			
Total des produits exceptionnels (VII)	19345		5877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2675		1031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2675		1031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16670		4846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50373		76750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38284770		32252114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38125212		32095593	
BENEFICE OU PERTE	159557		156521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1659358		
Total Immobilisations corporelles		644384		16955
Total Immobilisations financières		5546		257
Total Général		2309288		17212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5802
Total Général				2326499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514687	12666		527353
AMORTISSEMENTS Total Général	514687	12666		527353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32353
Total Provisions pour risques et charges	47261	4000	18908	32353
sur immobilisations – incorporelles	1081000			1081000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16028	37300	13048	40280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1097028	37300	13048	1121280
TOTAL GENERAL	1144288	41300	31956	1153633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41300	15048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5802	5802		
Clients douteux ou litigieux	6858		6858	
Autres créances clients	6069502	6069502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32228	32228		
T. V. A.	44458	44458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88	88		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16956	16956		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6176623	6169765	6858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2375536	2375536		
Personnel et comptes rattachés	56422	56422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74687	74687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22624	22624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535938	535938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32635	32635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58593	58593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3156433	3156433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10