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BILAN LA CHARBONNIERE SA 2017 Siren 572199636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1659358	1081000	578358	578358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109306		109306	109306
Constructions	447585	443869	3715	16996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8256	6463	1793	2623
Autres immobilisations corporelles	79238	64355	14883	2869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5546		5546	4046
TOTAL (I)	2309289	1595687	713602	714198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30484		30484	30655
Avances et acomptes versés sur commandes	1118		1118	4381
Clients et comptes rattachés	5181854	16028	5165826	3857560
Autres créances	782462		782462	1979677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502		502	502
Disponibilités	356914		356914	352758
Charges constatées d’avance	94		94	
TOTAL (II)	6353428	16028	6337400	6225533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8662717	1611715	7051002	6939731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300182		3300182	
Report à nouveau	308512		221116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156521		87396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4161215		4004694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47261		49261	
TOTAL (III)	47261		49261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21747		21851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583397		2634035	
Dettes fiscales et sociales	174081		175769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	63300		54120	
TOTAL (IV)	2842525		2885775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7051002		6939730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32047753		32047753	21317512
Production vendue biens				
Production vendue services	156983		156983	183992
Chiffres d’affaires nets	32204736		32204736	21501504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33038	88842
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			32237774	21590346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30049908	19560491
Variation de stock (marchandises)			171	-5860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121422	89724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				72
Autres achats et charges externes			1077712	1005270
Impôts, taxes et versements assimilés			42893	41926
Salaires et traitements			485287	500193
Charges sociales			206790	219942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17416	14863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16168	24074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges				17209
Total des charges d’exploitation (II) 			32017767	21472904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220007	117441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8463	11398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8463	11398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8418	11379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228425	128821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5877		810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5877		810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031		492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4846		317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76750		41743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32252114		21602554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32095593		21515157	
BENEFICE OU PERTE	156521		87396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1659358		
Total Immobilisations corporelles		629066		15320
Total Immobilisations financières		4046		1500
Total Général		2292470		16820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1659358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5546
Total Général				2309290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497271	17416		514687
AMORTISSEMENTS Total Général	497271	17416		514687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				16908
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30353
Total Provisions pour risques et charges	49261		2000	47261
sur immobilisations – incorporelles	1081000			1081000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23675	16168	23815	16028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104675	16168	23815	1097028
TOTAL GENERAL	1153936	16168	25815	1144289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16168	25815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5546	5546		
Clients douteux ou litigieux	14213			
Autres créances clients	5167640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	732			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	727691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26247			
Charges constatées d’avance	94			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5969956	5955743	14213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2583397	2583397		
Personnel et comptes rattachés	60982	60982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76057	76057		
Impôts sur les bénéfices	16382	16382		
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18659	18659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21747	21747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63300	63300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2842524	2842524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10