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BILAN ISEO FRANCE 2021 Siren 572124964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875270	875270		94
Fonds commercial	2394928		2394928	2394928
Autres immobilisations incorporelles	22585	22585		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	700000
Constructions	4463692	3507699	955992	977986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9324014	8763746	560268	768256
Autres immobilisations corporelles	1261604	1235343	26261	50567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31349		31349	4425
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70058		70058	68146
TOTAL (I)	19143500	14404643	4738856	4964401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2040150	330731	1709419	1886550
En cours de production de biens	721197		721197	882774
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	392662		392662	729512
Marchandises	1288806		1288806	1249728
Avances et acomptes versés sur commandes	215583		215583	88187
Clients et comptes rattachés	5837242	594	5836648	5348541
Autres créances	183289		183289	47856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7821197		7821197	5729804
Charges constatées d’avance	98975		98975	108882
TOTAL (II)	18599099	331325	18267775	16071832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37742599	14735968	23006631	21036234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1075440		1075440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86305		86305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5887518		5887518	
Report à nouveau	3102946		3101794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2805789		2606152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13065999		12865210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		104449	
Provisions pour charges	312737		661114	
TOTAL (III)	342737		765563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3589		2942	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37934		2595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6986414		5417423	
Dettes fiscales et sociales	2532131		1934194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37827		48307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9597895		7405461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23006631		21036234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21486338	17670528
Production vendue biens				
Production vendue services			13833074	13073226
Chiffres d’affaires nets			35319412	30743754
				
Production stockée			-498427	372934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			464854	64391
Total des produits d’exploitation (I)			35285839	31181081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12645475	10153644
Variation de stock (marchandises)			78502	370767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4559578	4473643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200788	297191
Autres achats et charges externes			4827055	4133111
Impôts, taxes et versements assimilés			471900	550850
Salaires et traitements			4485706	4298196
Charges sociales			2164390	2065436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			353791	463177
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4773	1299
Total des charges d’exploitation (II) 			29791959	26807312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5493881	4373769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363965	383790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336447	291869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-336447	-287913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5157435	4085856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103730		142140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187368		204223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1083639		-62083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	363965		383790	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904042		1033830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35389569		31327177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32583781		28721024	
BENEFICE OU PERTE	2805789		2606152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3292783		
Total Immobilisations corporelles		15945454		185002
Total Immobilisations financières		68146		2921
Total Général		19306383		187923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3292783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349797	15780659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1010	70058
Total Général			350807	19143500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897762	94		897855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13444220	353104	290536	13506788
AMORTISSEMENTS Total Général	14341982	353198	290536	14404643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				312737
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	765563		422825	342737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	765563		422825	342737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70058		70058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5837242	5837242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183288	183288		
Charges constatées d’avance	98975	98975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6189563	6119505	70058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3589	3589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6986414	6986414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532131	2532131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37827	37827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9559961	9559961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel