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BILAN ISEO FRANCE 2018 Siren 572124964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	874455	870525	3931	5815
Fonds commercial	2394928		2394928	92758
Autres immobilisations incorporelles	22585	22585		2302170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	700000
Constructions	4142960	3096158	1046802	901590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10224239	8940574	1283665	1574062
Autres immobilisations corporelles	1227149	1152796	74353	92850
Immobilisations en cours	4660		4660	
Avances et acomptes	31325		31325	13901
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24269	17255	7014	7014
Autres immobilisations financières	68916		68916	70686
TOTAL (I)	19715486	14099893	5615594	5760846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2498318	343918	2154400	2261318
En cours de production de biens	786671		786671	971282
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	956925		956925	763074
Marchandises	1941758		1941758	1522602
Avances et acomptes versés sur commandes	25412		25412	
Clients et comptes rattachés	4663676	2834	4660842	5161870
Autres créances	302611		302611	434353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4107217		4107217	4545880
Charges constatées d’avance	114112		114112	90489
TOTAL (II)	15396700	346752	15049948	15750868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1689
TOTAL GENERAL (0 à V)	35112186	14446644	20665542	21513403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1075440		1075440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86305		86305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5887518		5887518	
Report à nouveau	3095623		3094677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2329967		2410946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12582854		12662887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	560704		641147	
TOTAL (III)	590704		671147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841		2630	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119693			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5299184		5608354	
Dettes fiscales et sociales	2047369		2551688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21395		16697	
Produits constatés d’avance (2)	1502			
TOTAL (IV)	7491984		8179369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20665542		21513403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18450386	107271	18557657	17286003
Production vendue biens	12680508	543719	13224227	14515519
Production vendue services	1035166	11039	1046205	1068069
Chiffres d’affaires nets	32166060	662030	32828089	32869592
				
Production stockée			9240	-319043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86722	49911
Autres produits			3031	2914
Total des produits d’exploitation (I)			32929082	32604873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11170094	10600632
Variation de stock (marchandises)			-316368	-338675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4796987	4718530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109616	330730
Autres achats et charges externes			4819838	4952433
Impôts, taxes et versements assimilés			581379	559695
Salaires et traitements			5007354	4967190
Charges sociales			2235824	2201615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482157	569465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4019	4937
Total des charges d’exploitation (II) 			28890898	28571135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4038183	4033738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1407	16547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1407	16547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311422	311440
Différences négatives de change			2913	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314335	311440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312928	-294893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3725255	3738846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8490		35228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48190		61361	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	56680		166589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30285		99216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30285		99216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26395		67373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	383720		409248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1037963		986025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32987168		32788010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30657201		30377064	
BENEFICE OU PERTE	2329967		2410946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3286348		10480
Total Immobilisations corporelles		15997529		729777
Total Immobilisations financières		94955		39438
Total Général		19378833		779695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4860	3291968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396973	16330333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41208	93185
Total Général			443041	19715486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885605	7504		893110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12715127	474652	251	13189528
AMORTISSEMENTS Total Général	13600732	482157	251	14082638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	671147	80443	590704	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17255	17255		
Sur stocks et en cours	346616	2698	343918	
Sur comptes clients	3710	876	2834	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367580	3574	364006	
TOTAL GENERAL	1038728	84017	954711	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24269	24269		
Autres immobilisations financières	68916	68916		
Clients douteux ou litigieux	3143	3143		
Autres créances clients	4660532	4660532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8574	8574		
Impôts sur les bénéfices	92061	92061		
T. V. A.	14007	14007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148014	148014		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39955	39955		
Charges constatées d’avance	114112	114112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5173584	5173584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2841	2841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5299184	5299184		
Personnel et comptes rattachés	1030122	1030122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625182	625182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242083	242083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149982	149982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21395	21395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1502	1502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7372290	7372290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	116