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BILAN ISEO FRANCE 2017 Siren 572124964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	868835	863020	5815	15622
Fonds commercial	92758		92758	92758
Autres immobilisations incorporelles	2324755	22585	2302170	2302170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	700000
Constructions	3860546	2958957	901590	917812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10215520	8641458	1574062	1861150
Autres immobilisations corporelles	1207562	1114712	92850	93051
Immobilisations en cours				44590
Avances et acomptes	13901		13901	23333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24269	17255	7014	14008
Autres immobilisations financières	70686		70686	64696
TOTAL (I)	19378833	13617987	5760846	6129190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2607934	346616	2261318	2713333
En cours de production de biens	971282		971282	1165861
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	763074		763074	782496
Marchandises	1522602		1522602	1170133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5165580	3710	5161870	4734261
Autres créances	434353		434353	216218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4545880		4545880	3108011
Charges constatées d’avance	90489		90489	87955
TOTAL (II)	16101194	350326	15750868	13978267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1689		1689	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35481715	13968313	21513403	20107457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1075440		1075440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86305		86305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5887518		5887518	
Report à nouveau	3094677		3097965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2410946		1596712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12662887		11851941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		100000	
Provisions pour charges	641147		686851	
TOTAL (III)	671147		786851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2630		3728	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5608354		5498016	
Dettes fiscales et sociales	2551688		1938393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16697		14549	
Produits constatés d’avance (2)			13980	
TOTAL (IV)	8179369		7468665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21513403		20107457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17182687	103316	17286003	15814245
Production vendue biens	13777688	737831	14515519	14426122
Production vendue services	1061254	6816	1068069	907958
Chiffres d’affaires nets	32021629	847963	32869592	31148325
				
Production stockée			-319043	-128424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49911	63839
Autres produits			2914	
Total des produits d’exploitation (I)			32604873	31083740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10600632	9912422
Variation de stock (marchandises)			-338675	5795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4718530	4819428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330730	-123856
Autres achats et charges externes			4952433	4780521
Impôts, taxes et versements assimilés			559695	501489
Salaires et traitements			4967190	5137022
Charges sociales			2201615	2331305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569465	623884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4583	118836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125804
Autres charges			4937	1773
Total des charges d’exploitation (II) 			28571135	28234423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4033738	2849318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112310
Total des produits financiers (V)			16547	113438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311440	290420
Différences négatives de change				2496
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311440	292915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294893	-179477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3738846	2669841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35228		22422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61361		4263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	166589		26685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99216		42232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99216		42232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67373		-15547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	409248		256936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	986025		800646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32788010		31223864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30377064		29627152	
BENEFICE OU PERTE	2410946		1596712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		860405		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3273801		12547
Total Immobilisations corporelles		17028109		294934
Total Immobilisations financières		95959		12000
Total Général		21258275		319480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			860405	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3286348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1325514	15997529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13003	94955
Total Général			2198922	19378833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	860405		860405	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	863251	22354		885605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13388174	547111	1220158	12715127
AMORTISSEMENTS Total Général	15111830	569465	2080563	13600732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				641147
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	786851		115704	671147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	344167	2449		346616
Sur comptes clients	2327	2134	751	3710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363748	4583	751	367580
TOTAL GENERAL	1150600	4583	116455	1038728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4583	46455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24269	7014		
Autres immobilisations financières	70686			
Clients douteux ou litigieux	4019			
Autres créances clients	5161561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3022			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400623			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5791			
Charges constatées d’avance	90489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5785378	5697437	87941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2630	2630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5608354	5608354		
Personnel et comptes rattachés	1103916	1103916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620384	620384		
Impôts sur les bénéfices	376966	376966		
T.V.A.	275652	275652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174770	174770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16697	16697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8179369	8179369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125