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BILAN ISEO FRANCE 2016 Siren 572124964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	860405	860405		
Concessions, brevets et droits similaires	856288	840666	15622	27148
Fonds commercial	92757		92757	92757
Autres immobilisations incorporelles	2324755	22585	2302170	2304129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	700000
Constructions	4263901	3346089	917811	1068053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10737540	8876390	1861150	2167017
Autres immobilisations corporelles	1258744	1165693	93050	109342
Immobilisations en cours	44590		44590	23064
Avances et acomptes	23332		23332	9280
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31262	17254	14007	21658
Autres immobilisations financières	64696		64696	65706
TOTAL (I)	21258274	15129085	6129189	6588158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2938664	225331	2713333	2532753
En cours de production de biens	1270903	105042	1165861	1337849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	782496		782496	843974
Marchandises	1183927	13794	1170133	1189722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4736587	2326	4734261	4411726
Autres créances	216217		216217	343644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				270026
Disponibilités	3108010		3108010	1693759
Charges constatées d’avance	87954		87954	94623
TOTAL (II)	14324761	346493	13978267	12718077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35583035	15475578	20107456	19306235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1075440		1075440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86305		86305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5887518		5887518	
Report à nouveau	3097964		3070836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1596711		1627128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11851940		11855228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		30000	
Provisions pour charges	686851		631047	
TOTAL (III)	786851		661047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3727		2414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5498015		4689253	
Dettes fiscales et sociales	1938393		2038776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14548		59514	
Produits constatés d’avance (2)	13979			
TOTAL (IV)	7468665		6789959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20107456		19306235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7468665		6789959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15722856	91388	15814244	15101667
Production vendue biens	13749777	676344	14426122	14707614
Production vendue services	901653	6304	907957	966481
Chiffres d’affaires nets	30374288	774036	31148325	30775762
				
Production stockée			-128424	-351755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63839	364202
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31083740	30788209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9912422	9582018
Variation de stock (marchandises)			5795	18394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4819428	4343547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123856	46413
Autres achats et charges externes			4780520	4804775
Impôts, taxes et versements assimilés			501489	525885
Salaires et traitements			5137021	5285627
Charges sociales			2331305	2394425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623884	656783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118836	48424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125803	
Autres charges			1772	425694
Total des charges d’exploitation (II) 			28234422	28131989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2849317	2656220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1128	6996
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112309	
Total des produits financiers (V)			113438	7018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290419	270536
Différences négatives de change			2495	2592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292915	273129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179477	-266110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2669840	2390109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22421		105964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4263		20890	
Reprises sur provisions et transferts de charges			400055	
Total des produits exceptionnels (VII)	26685		526911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42232		158025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42232		165531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15546		361379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256936		268374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800646		855986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31223863		31322138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29627151		29695010	
BENEFICE OU PERTE	1596711		1627128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		860405		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3248982		24820
Total Immobilisations corporelles		16879352		164894
Total Immobilisations financières		104620		26314
Total Général		21093359		216027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				860405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3273801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16137	17028109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34975	95959
Total Général			51112	21258275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	860405			860405
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	824946	38305		863251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12802594	585580		13388174
AMORTISSEMENTS Total Général	14487946	623884		15111830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				686851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	661048	125804		786851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	282055	118836	56724	344167
Sur comptes clients	4017		1690	2327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303326	118836	58414	363748
TOTAL GENERAL	964374	244640	58414	1150600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244640	58414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31262	6993		
Autres immobilisations financières	64696	64696		
Clients douteux ou litigieux	3049			
Autres créances clients	4733539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3868			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	442			
Impôts sur les bénéfices	1659			
T. V. A.	21613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13747			
Charges constatées d’avance	87955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5136719	5047753	88965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3728	3728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5498016	5498016		
Personnel et comptes rattachés	883870	883870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641449	641449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271241	271241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141833	141833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14549	14549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13980	13980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7468665	7468665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel