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BILAN HOTEL RESIDENCE MONGE 2021 Siren 572163970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15880	15880		
Fonds commercial	66529		66529	66529
Autres immobilisations incorporelles	14700	14700		1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2634353	1649163	985190	1253198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130209	127750	2458	9539
Autres immobilisations corporelles	461468	407403	54065	103332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86559		86559	85630
TOTAL (I)	3409697	2214896	1194801	1519229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1817		1817	1297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10768		10768	
Autres créances	410891		410891	316024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	367123		367123	129688
Charges constatées d’avance	17990		17990	21172
TOTAL (II)	808739		808739	468332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4218435	2214896	2003539	1987560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1071078		-444978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276501		-626100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1306879		-1030378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2573007		2586026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12484		181636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457664		191498	
Dettes fiscales et sociales	50215		42027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16320	
Autres dettes	108048		431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3201418		3017938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2003539		1987560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8921		8921	3408
Production vendue biens	975124	2522	977646	382285
Production vendue services	8419		8419	4310
Chiffres d’affaires nets	992464	2522	994986	390002
				
Production stockée				
Production immobilisée			92889	
Subventions d’exploitation			242544	59509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	89
Total des produits d’exploitation (I)			1330469	449600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52801	21717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-520	2268
Autres achats et charges externes			955900	508845
Impôts, taxes et versements assimilés			14488	10332
Salaires et traitements			127713	145505
Charges sociales			-38341	-68613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332960	401233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109000	
Autres charges			1751	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			1555752	1022323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225283	-572723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3217	3236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3219	3238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70431	56870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70431	56870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67212	-53632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292495	-626356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16320		806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16320		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15994		256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350008		453644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626509		1079744	
BENEFICE OU PERTE	-276501		-626100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97109		
Total Immobilisations corporelles		3218426		7603
Total Immobilisations financières		85630		929
Total Général		3401165		8532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3226029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86559
Total Général				3409697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29580	1000		30580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852357	331960		2184316
AMORTISSEMENTS Total Général	1881937	332960		2214896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109000
Total Provisions pour risques et charges		109000		109000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		109000		109000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86559		86559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10768	10768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56611	56611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400	400		
Groupe et associés	341591	341591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12288	12288		
Charges constatées d’avance	17990	17990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526208	439649	86559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4238	4238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2568769	181109	1406846	980814
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457664	457664		
Personnel et comptes rattachés	11100	11100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10353	10353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331	331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28431	28431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108048	108048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3188934	801274	1406846	980814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel