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BILAN HOTEL RESIDENCE MONGE 2020 Siren 572163970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15880	15880		
Fonds commercial	66529		66529	66529
Autres immobilisations incorporelles	14700	13700	1000	2500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2634353	1381154	1253198	1552761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126254	116714	9539	38298
Autres immobilisations corporelles	457820	354488	103332	179817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85630		85630	84995
TOTAL (I)	3401165	1881937	1519229	1924900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1297		1297	3565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				29611
Autres créances	316024		316024	491856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	129688		129688	165051
Charges constatées d’avance	21172		21172	23987
TOTAL (II)	468332		468332	714220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3869497	1881937	1987560	2639119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-444978		-541740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-626100		96762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1030378		-404278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2586026		2314735	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181636		194386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191498		419868	
Dettes fiscales et sociales	42027		91772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16320		22633	
Autres dettes	431		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3017938		3043398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987560		2639119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620902		1003299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3408		3408	20055
Production vendue biens	382285		382285	2162158
Production vendue services	4310		4310	24014
Chiffres d’affaires nets	390002		390002	2206227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8571
Autres produits			89	19
Total des produits d’exploitation (I)			449600	2214817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21717	118819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2268	465
Autres achats et charges externes			508845	1268488
Impôts, taxes et versements assimilés			10332	18415
Salaires et traitements			145505	176517
Charges sociales			-68613	42370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401233	407032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1036	5241
Total des charges d’exploitation (II) 			1022323	2037347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-572723	177470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3236	1664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3238	1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56870	82375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56870	82375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53632	-80708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-626356	96762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453644		2216484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079744		2119722	
BENEFICE OU PERTE	-626100		96762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97109		
Total Immobilisations corporelles		3223500		
Total Immobilisations financières		84995		635
Total Général		3405604		635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5074		3218426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85630
Total Général		5074		3401165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28080	1500		29580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1452624	399733		1852357
AMORTISSEMENTS Total Général	1480704	401233		1881937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85630		85630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17525	17525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5418	5418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38396	38396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40505	40505		
Groupe et associés	210374	210374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3807	3807		
Charges constatées d’avance	21172	21172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422827	337197	85630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20569	20569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2565457	168421	1446047	950989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191498	191498		
Personnel et comptes rattachés	15188	15188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6013	6013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2338	2338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18487	18487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16320	16320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431	431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836302	439266	1446047	950989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel