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BILAN HOTEL RESIDENCE MONGE 2019 Siren 572163970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15880	15880		2028
Fonds commercial	66529		66529	66529
Autres immobilisations incorporelles	14700	12200	2500	5440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2634353	1081592	1552761	1847115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131328	93029	38298	63092
Autres immobilisations corporelles	457820	278003	179817	254837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84995		84995	81916
TOTAL (I)	3405604	1480704	1924900	2320957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3565		3565	4031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				196
Clients et comptes rattachés	29611		29611	11228
Autres créances	491856		491856	89794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	165051		165051	479329
Charges constatées d’avance	23987		23987	19904
TOTAL (II)	714220		714220	604631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4119823	1480704	2639119	2925588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-541740		-725504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96762		183763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-404278		-501040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2314735		2579010	
Emprunts et dettes financières divers (4)			120635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194386		156621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419868		452487	
Dettes fiscales et sociales	91772		98307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22633		16640	
Autres dettes	3		2929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3043398		3426629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639119		2925588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003299		1116059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20055		20055	22117
Production vendue biens	2162158		2162158	2137901
Production vendue services	24014		24014	11443
Chiffres d’affaires nets	2206227		2206227	2171462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8571	14877
Autres produits			19	320
Total des produits d’exploitation (I)			2214817	2187576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118819	119000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465	-1828
Autres achats et charges externes			1268488	1176830
Impôts, taxes et versements assimilés			18415	18861
Salaires et traitements			176517	163378
Charges sociales			42370	43219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407032	412119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5241	1282
Total des charges d’exploitation (II) 			2037347	1932861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177470	254715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1664	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82375	937421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82375	93421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80708	-93418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96762	161297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			22467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216484		2210093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119722		2026330	
BENEFICE OU PERTE	96762		183763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97109		
Total Immobilisations corporelles		3215604		7896
Total Immobilisations financières		81916		3079
Total Général		3394629		10975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3223500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84995
Total Général				3405604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23112	4968		28080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050560	402064		1452624
AMORTISSEMENTS Total Général	1073672	407032		1480704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84995		84995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29611	29611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58983	58983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424496	424496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8362	8362		
Charges constatées d’avance	23987	23987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630448	545453	84995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4166	4166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2310570	270471	1003830	1036269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419868	419868		
Personnel et comptes rattachés	13185	13185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17250	17250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3051	3051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58287	58287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22633	22633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2849013	808914	1003830	1036269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel