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BILAN HOTEL RESIDENCE MONGE 2018 Siren 572163970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15880	13852	2028	7321
Fonds commercial	66529		66529	66529
Autres immobilisations incorporelles	14700	9260	5440	9340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2629388	782272	1847115	2142424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130427	67335	63092	85510
Autres immobilisations corporelles	455790	200953	254837	330735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81916		81916	80596
TOTAL (I)	3394629	1073672	2320957	2722455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4031		4031	2203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	264
Clients et comptes rattachés	11228		11228	1898
Autres créances	89794		89794	67871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	479329		479329	425309
Charges constatées d’avance	19904		19904	21392
TOTAL (II)	604631		604631	519088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999260	1073672	2925588	3241543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-725504		-813057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183763		87553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-501040		-684804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2579010		2836767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120635		436625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156621		159226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452487		367919	
Dettes fiscales et sociales	98307		93319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16640		26026	
Autres dettes	2928		1465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3426629		3921347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2925588		3241543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116059		1346978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22117		22117	20706
Production vendue biens	2137901		2137901	2089254
Production vendue services	11443		11443	9518
Chiffres d’affaires nets	2171462		2171462	2119479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	2517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14877	7005
Autres produits			320	444
Total des produits d’exploitation (I)			2187576	2129445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119000	110079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1828	204
Autres achats et charges externes			1176830	1244447
Impôts, taxes et versements assimilés			18861	14892
Salaires et traitements			163378	125004
Charges sociales			43219	29157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412119	409752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			1282	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			1932861	1939962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254715	189483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93421	101853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93421	101853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93418	-101851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161297	87632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22467		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210093		2129447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026330		2041894	
BENEFICE OU PERTE	183763		87553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97109		
Total Immobilisations corporelles		3206302		9302
Total Immobilisations financières		80596		1320
Total Général		3384008		10621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3215604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81916
Total Général				3394629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13919	9193		23112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647634	402925		1050560
AMORTISSEMENTS Total Général	661553	412119		1073672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81916		81916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11228	11228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6882	6882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64547	64547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8598	8598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9767	9767		
Charges constatées d’avance	19904	19904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202842	120926	81916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4642	4642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2574368	263799	1123614	1186955
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452487	452487		
Personnel et comptes rattachés	22169	22169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19702	19702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5060	5060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51376	51376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16640	16640		
Groupe et associés	120635	120635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2928	2928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270007	959438	1123614	1186955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5